ISIN | LU1637863462 |
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Numero di valore | 37240347 |
Bloomberg Global ID | USAPMSH LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) (SGD hedged) P-mdist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Defensive SGD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | This actively managed sub-fund uses a composite benchmark as a reference for risk management purposes comprising 23% Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index; 28% Bloomberg US Corporate Investment Grade Index; 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index; 4% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified; 30% MSCI World Index (net div. reinvested) (hedged in USD); 10% HFRX Global Hedge Fund Index. The sub-fund invests without any benchmark restrictions. The performance of the sub-fund is not benchmarked against an index. The aim of the investment policy is to combine interest income and capital growth in terms of the currency of account. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 95.48 SGD | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 94.91 SGD | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 95.97 SGD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 85.54 SGD | 10.11.2023 |
NAV * | 95.48 SGD | 07.11.2024 |
Issue Price * | 95.48 SGD | 07.11.2024 |
Redemption Price * | 95.48 SGD | 07.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 501'007'536 | |
Attivo della classe *** | 1'544'379 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.81% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +10.88% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mese | -0.12% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +3.17% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +3.81% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +11.34% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +14.89% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | -5.41% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | +4.30% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Focused High Grade Bd USD U-X-acc | 16.61% | |
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UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Facc | 14.92% | |
UBS FS MSCI USA SF USD A acc ETF | 13.27% | |
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 12.75% | |
Star Compass PLC 0% | 7.34% | |
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ F-acc | 4.80% | |
UBS (Lux) BS USD High Yield $ F acc | 3.58% | |
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ F Acc | 3.19% | |
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € USD H F-acc | 2.46% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.67% |
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Data TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.69% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |