ISIN | IE00BD461232 |
---|---|
Numero di valore | 36620913 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman US Equity Premium Fund USD I (Monthly) Distributing Class |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo mira a incrementare il valore delle azioni tramite una combinazione di crescita e reddito conseguiti operando in strumenti finanziari, come le opzioni, adottando una strategia "put-writing" (emissione) sui mercati azionari USA, compresi i titoli a più bassa capitalizzazione. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 12.40 USD | 22.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 12.37 USD | 21.11.2024 |
Max 52 settimani * | 12.40 USD | 22.11.2024 |
Min 52 settimani * | 11.39 USD | 04.12.2023 |
NAV * | 12.40 USD | 22.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 665'033'998 | |
Attivo della classe *** | 52'693 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.27% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +11.66% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | +0.90% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +2.74% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +3.69% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +8.70% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +16.48% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +1.39% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +21.63% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes | 15.85% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes | 14.91% | |
United States Treasury Notes | 14.24% | |
United States Treasury Notes | 13.45% | |
United States Treasury Notes | 13.43% | |
United States Treasury Notes | 12.07% | |
United States Treasury Notes | 5.81% | |
United States Treasury Notes | 3.77% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.6689% |
---|---|
Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.68% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |