Neuberger Berman US Equity Premium Fund USD I (Monthly) Distributing Class

Stammdaten

ISIN IE00BD461232
Valorennummer 36620913
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman US Equity Premium Fund USD I (Monthly) Distributing Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To seek long term growth of capital and income generation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.06 USD 25.03.2025
Vorheriger Preis * 12.04 USD 24.03.2025
52 Wochen Hoch * 12.53 USD 16.12.2024
52 Wochen Tief * 11.49 USD 19.04.2024
NAV * 12.06 USD 25.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 681'451'383
Anteilsklassevermögen *** 53'644
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.79% 31.12.2024
25.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.50% 31.12.2024
25.03.2025
1 Monat -2.43% 25.02.2025
25.03.2025
3 Monate -2.74% 27.12.2024
25.03.2025
6 Monate -1.15% 25.09.2024
25.03.2025
1 Jahr +1.01% 25.03.2024
25.03.2025
2 Jahre +11.36% 27.03.2023
25.03.2025
3 Jahre +2.03% 25.03.2022
25.03.2025
5 Jahre +44.78% 25.03.2020
25.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

United States Treasury Notes 17.43%
United States Treasury Notes 16.47%
United States Treasury Notes 15.61%
United States Treasury Notes 14.80%
United States Treasury Notes 14.72%
United States Treasury Notes 13.26%
United States Treasury Notes 4.12%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.69%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1095.3% Government4.7% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)