UBP PG - Active Income IPD

Stammdaten

ISIN LU1515368592
Valorennummer 34426200
Bloomberg Global ID
Fondsname UBP PG - Active Income IPD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UNION BANCAIRE PRIVEE, UBP SA, Geneva
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** The Sub-Fund's investment objective is to offer investors access to diversified income sources across public fixed income markets and private debt investments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.11 EUR 30.01.2025
Vorheriger Preis * 98.10 EUR 23.01.2025
52 Wochen Hoch * 98.87 EUR 10.01.2025
52 Wochen Tief * 88.62 EUR 22.08.2024
NAV * 98.11 EUR 30.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 109'215'780
Anteilsklassevermögen *** 2'166'077
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.94% 27.12.2024
30.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.38% 27.12.2024
30.01.2025
1 Monat -0.45% 02.01.2025
30.01.2025
3 Monate +6.36% 31.10.2024
30.01.2025
6 Monate +8.35% 01.08.2024
30.01.2025
1 Jahr +7.27% 01.02.2024
30.01.2025
2 Jahre +10.98% 02.02.2023
30.01.2025
3 Jahre +17.34% 03.02.2022
30.01.2025
5 Jahre +2.73% 30.01.2020
30.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Accelya Aurora UK Midco 2 / First Lien (Dec 19) LOANS 3.75%
United States Treasury Notes 0.25% 3.67%
United States Treasury Notes 0.25% 3.65%
United States Treasury Notes 0.25% 3.63%
United States Treasury Notes 0.375% 3.36%
United States Treasury Notes 0.25% 2.86%
BMS Enterprises BMS Holdings III Corp. / First Lien LOANS 2.76%
United States Treasury Notes 0.375% 2.75%
FYi Eye Care Services and Products Inc. FYi Optical Acquisitions Inc. / Fir 2.73%
Envision Healthcare Holdings, Inc. AmSurg HoldCo, LLC / Common Equity 2L CO 2.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0123%
Datum TER 31.12.2021
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)