ISIN | IE00BDH6RS81 |
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Numero di valore | 36273915 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Lazard US Equity Concentrated Fund B Acc USD |
Offerente del fondo |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Telefono: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
Offerente del fondo | Lazard Asset Management Ltd. |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | Lazard Asset Management Schweiz AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Fund is an all-cap, concentrated fund that seeks long-term capital appreciation. It is benchmark agnostic, seeking to outperform any broad-based US index (i.e., S&P 500 Index, Russell 1000 Index, Russell 3000 Index) by investing in financially productive (e.g., high return on equity, free cash flow, cash flow return on investment) companies across the market capitalization spectrum, employing intensive fundamental analysis and accounting validation to identify investment opportunities. The Fund typically invests in 15–35 companies with market capitalizations generally greater than $350 million. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 167.97 USD | 30.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 167.31 USD | 27.06.2025 |
Max 52 settimani * | 191.73 USD | 06.02.2025 |
Min 52 settimani * | 132.95 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 167.97 USD | 30.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 155'064'685 | |
Attivo della classe *** | 1'163'960 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.75% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -15.30% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 mese | +6.56% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mesi | +9.61% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mesi | -3.86% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 anno | +1.84% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 anni | +4.50% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 anni | +17.62% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 anni | +37.87% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 9.66% | |
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Marvell Technology Inc | 9.11% | |
Microsoft Corp | 7.87% | |
The Trade Desk Inc Class A | 5.88% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.92% | |
Thor Industries Inc | 4.79% | |
Charles Schwab Corp | 4.67% | |
DigitalOcean Holdings Inc | 4.61% | |
BankUnited Inc | 4.54% | |
Zoetis Inc Class A | 4.42% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 1.57% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.57% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |