ISIN | IE00BDH6RS81 |
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Valorennummer | 36273915 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Lazard US Equity Concentrated Fund B Acc USD |
Fondsanbieter |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Telefon: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
Fondsanbieter | Lazard Asset Management Ltd. |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | Lazard Asset Management Schweiz AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Lazard US Equity Concentrated Fund ist ein konzentrierter All-Cap-Fonds, der einen langfristigen Kapitalzuwachs anstrebt. Es handelt sich um ein Benchmark-unabhängiges Portfolio, welches versucht, jedweden breit angelegten US-Index (wie den S&P 500 Index, Russell 1000 Index, Russell 3000 Index) zu übertreffen, indem es in finanziell produktive Unternehmen u.a. mit hoher Eigenkapitalrentabilität oder freiem Cash Flow über das gesamte Marktkapitalisierungsspektrum hinweg investiert, und bei dem eine intensive Fundamentalanalyse und eine buchhalterische Überprüfung zur Identifizierung von Investitionsmöglichkeiten eingesetzt werden. Der Fonds investiert in der Regel in 15-35 Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von in der Regel mehr als 350 Millionen USD. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 157.21 USD | 28.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 161.48 USD | 27.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 191.73 USD | 06.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 155.50 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 157.21 USD | 28.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 171'220'533 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'622'958 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -9.92% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -12.58% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
1 Monat | -10.42% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 Monate | -10.02% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 Monate | -13.61% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 Jahr | -5.52% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 Jahre | +5.87% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 Jahre | -6.20% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 Jahre | +49.19% |
30.03.2020 - 28.03.2025
30.03.2020 28.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Marvell Technology Inc | 9.19% | |
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Amazon.com Inc | 9.06% | |
Intercontinental Exchange Inc | 8.46% | |
Microsoft Corp | 6.15% | |
Onto Innovation Inc | 5.11% | |
First American Financial Corp | 4.85% | |
Charles Schwab Corp | 4.85% | |
Thor Industries Inc | 4.80% | |
Zoetis Inc Class A | 4.77% | |
Coherent Corp | 4.77% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 1.57% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.57% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |