UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc

Dati di base

ISIN IE00BYQ00Y50
Numero di valore 36031129
Bloomberg Global ID USGBPA SW
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a replicare la performance del mercato statunitense tramite la replica dell’indice MSCI USA (l’“Indice”). L’Indice riproduce l’andamento di società a capitalizzazione medio-alta quotate su mercati degli Stati Uniti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 23.39 GBP 02.04.2025
Prezzo precedente * 23.22 GBP 01.04.2025
Max 52 settimani * 25.35 GBP 19.02.2025
Min 52 settimani * 20.26 GBP 19.04.2024
NAV * 23.39 GBP 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'185'639'965
Attivo della classe *** 24'449'542
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.30% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) -2.37% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -2.98% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi -3.12% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi +0.24% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +9.98% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +39.26% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni +22.30% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +124.65% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 6.75%
Microsoft Corp 5.53%
NVIDIA Corp 5.47%
Amazon.com Inc 3.82%
Meta Platforms Inc Class A 2.63%
Alphabet Inc Class A 1.90%
Alphabet Inc Class C 1.64%
Tesla Inc 1.58%
Broadcom Inc 1.54%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 27.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.10%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)