ISIN | IE00BYQ00Y50 |
---|---|
Numero di valore | 36031129 |
Bloomberg Global ID | USGBPA SW |
Nome del fondo | UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a replicare la performance del mercato statunitense tramite la replica dell’indice MSCI USA (l’“Indice”). L’Indice riproduce l’andamento di società a capitalizzazione medio-alta quotate su mercati degli Stati Uniti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 23.39 GBP | 02.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 23.22 GBP | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 25.35 GBP | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 20.26 GBP | 19.04.2024 |
NAV * | 23.39 GBP | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'185'639'965 | |
Attivo della classe *** | 24'449'542 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.30% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -2.37% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mese | -2.98% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | -3.12% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | +0.24% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | +9.98% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +39.26% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | +22.30% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | +124.65% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.75% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 5.53% | |
NVIDIA Corp | 5.47% | |
Amazon.com Inc | 3.82% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.63% | |
Alphabet Inc Class A | 1.90% | |
Alphabet Inc Class C | 1.64% | |
Tesla Inc | 1.58% | |
Broadcom Inc | 1.54% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.43% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 27.03.2025 |
TER | 0.10% |
---|---|
Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |