UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc

Dati di base

ISIN IE00BYQ00Y50
Numero di valore 36031129
Bloomberg Global ID USGBPA SW
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a replicare la performance del mercato statunitense tramite la replica dell’indice MSCI USA (l’“Indice”). L’Indice riproduce l’andamento di società a capitalizzazione medio-alta quotate su mercati degli Stati Uniti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 24.92 GBP 04.02.2025
Prezzo precedente * 24.74 GBP 03.02.2025
Max 52 settimani * 25.24 GBP 23.01.2025
Min 52 settimani * 20.21 GBP 06.02.2024
NAV * 24.92 GBP 04.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'453'034'549
Attivo della classe *** 32'059'142
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.03% 31.12.2024
04.02.2025
Performance YTD (in CHF) +2.47% 31.12.2024
04.02.2025
1 mese +1.27% 06.01.2025
04.02.2025
3 mesi +6.45% 04.11.2024
04.02.2025
6 mesi +17.71% 05.08.2024
04.02.2025
1 anno +23.63% 05.02.2024
04.02.2025
2 anni +48.64% 06.02.2023
04.02.2025
3 anni +33.05% 04.02.2022
04.02.2025
5 anni +80.98% 04.02.2020
04.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 6.74%
NVIDIA Corp 5.70%
Microsoft Corp 5.47%
Amazon.com Inc 4.13%
Meta Platforms Inc Class A 2.80%
Alphabet Inc Class A 2.19%
Tesla Inc 2.15%
Alphabet Inc Class C 1.90%
Broadcom Inc 1.78%
JPMorgan Chase & Co 1.42%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.10%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)