UBS (Irl) ETF plc - UBS Core MSCI USA UCITS ETF hGBP acc

Détails

ISIN IE00BYQ00Y50
No. de valeur 36031129
Bloomberg Global ID USGBPA SW
Nom de fond UBS (Irl) ETF plc - UBS Core MSCI USA UCITS ETF hGBP acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity United States
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of the US market. In order to seek to achieve this investment objective, the Investment Manager, on behalf of the Fund, will invest, using the Replication Strategy, primarily in the securities of the Index in the approximate weightings of the Index. These securities (which may include depositary receipts) shall be listed and/or traded on the exchanges and markets set out in Schedule II of the Prospectus. This strategy seeks to hold all of the securities of the Index, with the approximate weightings as in that Index, so that essentially, the portfolio of the Fund will be a near mirror-image of the components of the Index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 24.37 GBP 13.05.2025
Prix précédent * 24.19 GBP 12.05.2025
Max 52 semaines * 25.35 GBP 19.02.2025
Min 52 semaines * 20.50 GBP 08.04.2025
NAV * 24.37 GBP 13.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'071'300'129
Actifs de la classe *** 19'274'831
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.77% 31.12.2024
13.05.2025
YTD Performance (en CHF) -0.91% 31.12.2024
13.05.2025
1 mois +9.28% 14.04.2025
13.05.2025
3 mois -3.42% 13.02.2025
13.05.2025
6 mois -0.84% 13.11.2024
13.05.2025
1 an +14.28% 13.05.2024
13.05.2025
2 ans +44.82% 15.05.2023
13.05.2025
3 ans +47.12% 13.05.2022
13.05.2025
5 ans +108.53% 13.05.2020
13.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 6.23%
Apple Inc 5.98%
NVIDIA Corp 5.79%
Amazon.com Inc 3.66%
Meta Platforms Inc Class A 2.63%
Broadcom Inc 1.86%
Alphabet Inc Class A 1.81%
Tesla Inc 1.66%
Alphabet Inc Class C 1.56%
JPMorgan Chase & Co 1.44%
Dernière mise à jour des données 08.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.10%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)