ISIN | LU1425969034 |
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Numero di valore | 32673549 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | RAM Lux Tactical Funds - Global Bond Total Return Fund I EUR |
Offerente del fondo |
RAM Active Investments
www.ram-ai.com Telefono: +41 22 816 87 30 |
Offerente del fondo | RAM Active Investments |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 87 30 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 95.29 EUR | 29.12.2023 |
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Prezzo precedente * | 95.31 EUR | 28.12.2023 |
Max 52 settimani * | 95.36 EUR | 27.12.2023 |
Min 52 settimani * | 88.39 EUR | 19.10.2023 |
NAV * | 95.29 EUR | 29.12.2023 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | +2.89% |
29.11.2023 - 29.12.2023
29.11.2023 29.12.2023 |
3 mesi | +6.28% |
29.09.2023 - 29.12.2023
29.09.2023 29.12.2023 |
6 mesi | +6.02% |
29.06.2023 - 29.12.2023
29.06.2023 29.12.2023 |
1 anno | +7.12% |
29.12.2022 - 29.12.2023
29.12.2022 29.12.2023 |
2 anni | -3.18% |
29.12.2021 - 29.12.2023
29.12.2021 29.12.2023 |
3 anni | -4.75% |
11.06.2021 - 29.12.2023
11.06.2021 29.12.2023 |
5 anni | -4.75% |
11.06.2021 - 29.12.2023
11.06.2021 29.12.2023 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |