RAM (LUX) Tactical Funds - Global Bond Total Return Fund I EUR

Dati di base

ISIN LU1425969034
Numero di valore 32673549
Bloomberg Global ID
Nome del fondo RAM (LUX) Tactical Funds - Global Bond Total Return Fund I EUR
Offerente del fondo RAM Active Investments www.ram-ai.com
Telefono: +41 22 816 87 30
Offerente del fondo RAM Active Investments
Rappresentante in Svizzera RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefono: +41 22 816 87 30
Distributore(i) Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 87 30
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 96.67 EUR 21.11.2024
Prezzo precedente * 96.56 EUR 20.11.2024
Max 52 settimani * 98.61 EUR 24.09.2024
Min 52 settimani * 91.36 EUR 24.11.2023
NAV * 96.67 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.45% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +1.48% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -0.89% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -0.79% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +2.09% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +5.41% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +8.73% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -1.74% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni -3.37% 11.06.2021
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)