RAM (LUX) Tactical Funds - Global Bond Total Return Fund I EUR

Détails

ISIN LU1425969034
No. de valeur 32673549
Bloomberg Global ID
Nom de fond RAM (LUX) Tactical Funds - Global Bond Total Return Fund I EUR
Prestataire de fonds RAM Active Investments https://www.ram-ai.com
Téléphone: +41 58 726 87 00
Prestataire de fonds RAM Active Investments
Représentant en Suisse RAM Active Investments S.A.
Geneve
Téléphone: +41 22 816 87 30
Distributeur(s) RAM Active Investments S.A.
Geneve
Téléphone: +41 58 726 87 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 98.57 EUR 01.04.2025
Prix précédent * 98.41 EUR 31.03.2025
Max 52 semaines * 98.61 EUR 24.09.2024
Min 52 semaines * 92.93 EUR 16.04.2024
NAV * 98.57 EUR 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.62% 31.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) +4.13% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois +0.35% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois +2.45% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois -0.01% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +4.30% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +8.71% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans +4.90% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans -1.47% 11.06.2021
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)