ISIN | LU1598857396 |
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Numero di valore | 36346098 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Selection - Conservative (USD) PD |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs - in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate and floating rate debt securities, including convertible bonds, (ii) equity and equity equivalent securities, (iii) financial derivative instruments, (iv) currencies and (v) Cash and Cash Equivalents. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 119.16 USD | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 119.13 USD | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 121.68 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 113.40 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 119.16 USD | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 84'014'038 | |
Attivo della classe *** | 79'999 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.22% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -10.23% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -1.15% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | 0.00% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -1.50% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +5.03% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +8.13% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +2.66% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +9.80% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi Physical Gold ETC C | 3.42% | |
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FXOCI USD 0325 P137 | 2.45% | |
iShares Global HY Corp Bd ETF USD Acc | 2.40% | |
United States Treasury Notes 3.625% | 1.28% | |
LO TargetNetZero Global IG Corp SH USDSA | 1.19% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 1.10% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 0.95% | |
AKO Global UCITS B2 EUR H Acc | 0.94% | |
United States Treasury Notes 3.625% | 0.93% | |
United States Treasury Notes 1.5% | 0.90% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.98% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.88% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |