LO Selection - Conservative (USD) PD

Stammdaten

ISIN LU1598857396
Valorennummer 36346098
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Selection - Conservative (USD) PD
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs - in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate and floating rate debt securities, including convertible bonds, (ii) equity and equity equivalent securities, (iii) financial derivative instruments, (iv) currencies and (v) Cash and Cash Equivalents.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 119.69 USD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 119.61 USD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 121.68 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 109.60 USD 24.11.2023
NAV * 119.69 USD 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 75'608'094
Anteilsklassevermögen *** 109'699
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.07% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.72% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -0.68% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -0.20% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +3.15% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +9.18% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +12.30% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -4.27% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +5.18% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amundi Physical Gold ETC C 3.09%
iShares Global HY Corp Bd ETF USD Acc 2.72%
United States Treasury Notes 3.625% 1.41%
LO TargetNetZero Global IG Corp SH USDSA 1.27%
United States Treasury Notes 1.125% 1.21%
United States Treasury Notes 4.625% 1.20%
United States Treasury Notes 3.875% 1.07%
United States Treasury Notes 1.5% 1.01%
United States Treasury Notes 3.25% 0.99%
United States Treasury Notes 4.125% 0.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.98%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 2.28%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)