UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Europe UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc

Détails

ISIN LU1589327680
No. de valeur 36494209
Bloomberg Global ID EURCHA SW
Nom de fond UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Europe UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Advanced Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Europe Index (Net Return) (this sub-fund's "Index").
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 4.25 CHF 24.04.2025
Prix précédent * 4.24 CHF 23.04.2025
Max 52 semaines * 4.57 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 3.87 CHF 09.04.2025
NAV * 4.25 CHF 24.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 462'913'132
Actifs de la classe *** 51'745'806
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.15% 31.12.2024
24.04.2025
1 mois -4.85% 24.03.2025
24.04.2025
3 mois -1.88% 24.01.2025
24.04.2025
6 mois +0.40% 24.10.2024
24.04.2025
1 an +1.76% 24.04.2024
24.04.2025
2 ans +9.57% 24.04.2023
24.04.2025
3 ans +19.83% 25.04.2022
24.04.2025
5 ans +65.55% 24.04.2020
24.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 2.44%
SAP SE 2.29%
ASML Holding NV 2.22%
Roche Holding AG 1.92%
Novartis AG Registered Shares 1.91%
AstraZeneca PLC 1.83%
Shell PLC 1.72%
Novo Nordisk AS Class B 1.69%
HSBC Holdings PLC 1.68%
Siemens AG 1.44%
Dernière mise à jour des données 22.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.13%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)