Konwave Gold Equity Fund CHF - C

Stammdaten

ISIN LU1643692699
Valorennummer 37377692
Bloomberg Global ID
Fondsname Konwave Gold Equity Fund CHF - C
Fondsanbieter Carne Beethovenstrasse 48
8002 | Zurich
E-Mail: contact@carnegroup.com
Telefon: +353 1 4896 800
Web: https://www.carnegroup.com/
Fondsanbieter Carne
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf diesen Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlagen zu mindestens zwei Dritteln seines Vermögens in einem Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere sowie in Warrants auf Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen aus dem Sektor der Goldindustrie, die ihren Sitz in anerkannten Ländern haben. Dieser Sektor umfasst Unternehmen, die ihre Tätigkeit auf die Exploration, Produktion, Weiterverarbeitung und den Handel primär von Gold und subsidiär anderen Edelmetallen ausrichten. Ausserdem kann die Gesellschaft bis zu maximal einem Drittel des Vermögens des KONWAVE GOLD EQUITY FUND in Aktien und andere Beteiligungspapiere sowie in Warrants auf Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen aus anderen Sektoren sowie in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere sowie in Wandel- und Optionsanleihen von Emittenten aus anerkannten Ländern investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 561.58 CHF 08.01.2026
Vorheriger Preis * 562.37 CHF 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 566.02 CHF 06.01.2026
52 Wochen Tief * 211.08 CHF 13.01.2025
NAV * 561.58 CHF 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'294'955'914
Anteilsklassevermögen *** 244'236'855
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.74% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +13.99% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +19.47% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +93.65% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +163.38% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +293.43% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +258.95% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +287.32% 28.12.2022
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Barrick Mining Corp 10.15%
Pan American Silver Corp 4.98%
Gold Fields Ltd ADR 4.73%
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A 4.40%
Anglogold Ashanti PLC 3.93%
Alamos Gold Inc Class A 3.73%
Eldorado Gold Corp 3.42%
iShares Physical Silver ETC 3.26%
Coeur Mining Inc 2.58%
OceanaGold Corp 2.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.34%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)