ISIN | IE0000360275 |
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Numero di valore | 454220 |
Bloomberg Global ID | BBG000NN8638 |
Nome del fondo | Man AHL Diversified DN USD |
Offerente del fondo |
Man Investments AG
Pfäffikon SZ, Svizzera Telefono: +41 55 417 60 00 Web: www.maninvestments.com |
Offerente del fondo | Man Investments AG |
Rappresentante in Svizzera |
Man Investments AG Pfäffikon SZ Telefono: +41 55 415 36 36 |
Distributore(i) |
Man Investments Ltd. Pfäffikon SZ Telefono: +41 55 415 36 36 |
Asset class | Hedge funds |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | The Fund seeks to achieve medium term growth of capital, while restricting the associated risks, by trading a diversified portfolio of Investments on derivative and inter bank currency markets using the AHL Diversified Programme. The Fund aims to perform independently of traditional stock and bond investments thereby providing valuable diversification benefits and enhancing the risk/reward profile of a traditional investment portfolio. It is the objective of the Fund to generate capital gains rather than interest. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 134.80 USD | 27.03.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 134.71 USD | 26.03.2025 |
Max 52 settimani * | 172.06 USD | 26.04.2024 |
Min 52 settimani * | 134.71 USD | 26.03.2025 |
NAV * | 134.80 USD | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'788'200'399 | |
Attivo della classe *** | 274'952'781 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -7.18% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -9.87% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
1 mese | -2.03% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mesi | -6.70% |
30.12.2024 - 27.03.2025
30.12.2024 27.03.2025 |
6 mesi | -10.21% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 anno | -17.07% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 anni | -3.34% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 anni | -11.74% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 anni | +6.58% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo | ||
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2008 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 3.00% |
Ongoing Charges *** | 4.25% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |