Man AHL Diversified DN USD

Dati di base

ISIN IE0000360275
Numero di valore 454220
Bloomberg Global ID BBG000NN8638
Nome del fondo Man AHL Diversified DN USD
Offerente del fondo Man Investments AG Pfäffikon SZ, Svizzera
Telefono: +41 55 417 60 00
Web: www.maninvestments.com
Offerente del fondo Man Investments AG
Rappresentante in Svizzera Man Investments AG
Pfäffikon SZ
Telefono: +41 55 415 36 36
Distributore(i) Man Investments Ltd.
Pfäffikon SZ
Telefono: +41 55 415 36 36
Asset class Hedge funds
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** The Fund seeks to achieve medium term growth of capital, while restricting the associated risks, by trading a diversified portfolio of Investments on derivative and inter bank currency markets using the AHL Diversified Programme. The Fund aims to perform independently of traditional stock and bond investments thereby providing valuable diversification benefits and enhancing the risk/reward profile of a traditional investment portfolio. It is the objective of the Fund to generate capital gains rather than interest.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 146.93 USD 01.10.2024
Prezzo precedente * 147.86 USD 30.09.2024
Max 52 settimani * 172.06 USD 26.04.2024
Min 52 settimani * 141.03 USD 24.01.2024
NAV * 146.93 USD 01.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'788'200'399
Attivo della classe *** 304'485'563
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.93% 29.12.2023
01.10.2024
Performance YTD (in CHF) +1.53% 29.12.2023
01.10.2024
1 mese +3.52% 03.09.2024
01.10.2024
3 mesi -10.52% 01.07.2024
01.10.2024
6 mesi -11.35% 02.04.2024
01.10.2024
1 anno -5.72% 02.10.2023
01.10.2024
2 anni -8.91% 03.10.2022
01.10.2024
3 anni +7.22% 01.10.2021
01.10.2024
5 anni +21.43% 01.10.2019
01.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2008

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 3.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)