ISIN | IE0000360275 |
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Valorennummer | 454220 |
Bloomberg Global ID | BBG000NN8638 |
Fondsname | Man AHL Diversified DN USD |
Fondsanbieter |
Man Investments AG
Pfäffikon SZ, Schweiz Telefon: +41 55 417 60 00 Web: www.maninvestments.com |
Fondsanbieter | Man Investments AG |
Vertreter in der Schweiz |
Man Investments AG Pfäffikon SZ Telefon: +41 55 415 36 36 |
Distributor(en) |
Man Investments Ltd. Pfäffikon SZ Telefon: +41 55 415 36 36 |
Anlagekategorie | Hedge Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel der Gesellschaft besteht darin, mittelfristig ein deutliches Kapitalwachstum bei gleichzeitiger Beschränkung des Risikos zu erzielen, indem ein breit diversifiziertes Portfolio aus Termin- und Optionskontrakten auf Aktienindizes, Anleihen, Devisen, kurzfristigen Zinssätzen und Rohstoffen (Energie, Metalle und Agrarprodukte) aufgebaut wird, wobei das Man-AHL Diversified Programme benutzt wird. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 143.31 USD | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 144.70 USD | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 147.82 USD | 10.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 117.35 USD | 14.05.2025 |
NAV * | 143.31 USD | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 254'126'333 | |
Anteilsklassevermögen *** | 260'900'597 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.32% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -12.37% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 Monat | +9.51% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +14.31% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +15.98% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +4.42% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | -3.46% |
10.10.2023 - 09.10.2025
10.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | -12.70% |
11.10.2022 - 09.10.2025
11.10.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | +21.09% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds | ||
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2008 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 3.00% |
Ongoing Charges *** | 4.25% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |