ISIN | IE0000360275 |
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Valorennummer | 454220 |
Bloomberg Global ID | BBG000NN8638 |
Fondsname | Man AHL Diversified DN USD |
Fondsanbieter |
Man Investments AG
Pfäffikon SZ, Schweiz Telefon: +41 55 417 60 00 Web: www.maninvestments.com |
Fondsanbieter | Man Investments AG |
Vertreter in der Schweiz |
Man Investments AG Pfäffikon SZ Telefon: +41 55 415 36 36 |
Distributor(en) |
Man Investments Ltd. Pfäffikon SZ Telefon: +41 55 415 36 36 |
Anlagekategorie | Hedge Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel der Gesellschaft besteht darin, mittelfristig ein deutliches Kapitalwachstum bei gleichzeitiger Beschränkung des Risikos zu erzielen, indem ein breit diversifiziertes Portfolio aus Termin- und Optionskontrakten auf Aktienindizes, Anleihen, Devisen, kurzfristigen Zinssätzen und Rohstoffen (Energie, Metalle und Agrarprodukte) aufgebaut wird, wobei das Man-AHL Diversified Programme benutzt wird. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 134.80 USD | 27.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 134.71 USD | 26.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 172.06 USD | 26.04.2024 |
52 Wochen Tief * | 134.71 USD | 26.03.2025 |
NAV * | 134.80 USD | 27.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'788'200'399 | |
Anteilsklassevermögen *** | 274'952'781 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -7.18% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.87% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
1 Monat | -2.03% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 Monate | -6.70% |
30.12.2024 - 27.03.2025
30.12.2024 27.03.2025 |
6 Monate | -10.21% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 Jahr | -17.07% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 Jahre | -3.34% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 Jahre | -11.74% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 Jahre | +6.58% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds | ||
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2008 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 3.00% |
Ongoing Charges *** | 4.25% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |