Man AHL Diversified DN USD

Stammdaten

ISIN IE0000360275
Valorennummer 454220
Bloomberg Global ID BBG000NN8638
Fondsname Man AHL Diversified DN USD
Fondsanbieter Man Investments AG Pfäffikon SZ, Schweiz
Telefon: +41 55 417 60 00
Web: www.maninvestments.com
Fondsanbieter Man Investments AG
Vertreter in der Schweiz Man Investments AG
Pfäffikon SZ
Telefon: +41 55 415 36 36
Distributor(en) Man Investments Ltd.
Pfäffikon SZ
Telefon: +41 55 415 36 36
Anlagekategorie Hedge Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel der Gesellschaft besteht darin, mittelfristig ein deutliches Kapitalwachstum bei gleichzeitiger Beschränkung des Risikos zu erzielen, indem ein breit diversifiziertes Portfolio aus Termin- und Optionskontrakten auf Aktienindizes, Anleihen, Devisen, kurzfristigen Zinssätzen und Rohstoffen (Energie, Metalle und Agrarprodukte) aufgebaut wird, wobei das Man-AHL Diversified Programme benutzt wird.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 134.80 USD 27.03.2025
Vorheriger Preis * 134.71 USD 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 172.06 USD 26.04.2024
52 Wochen Tief * 134.71 USD 26.03.2025
NAV * 134.80 USD 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'788'200'399
Anteilsklassevermögen *** 274'952'781
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -7.18% 31.12.2024
27.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.87% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat -2.03% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate -6.70% 30.12.2024
27.03.2025
6 Monate -10.21% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr -17.07% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre -3.34% 27.03.2023
27.03.2025
3 Jahre -11.74% 28.03.2022
27.03.2025
5 Jahre +6.58% 27.03.2020
27.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2008

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 3.00%
Ongoing Charges *** 4.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)