ISIN | IE0000360275 |
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Valorennummer | 454220 |
Bloomberg Global ID | BBG000NN8638 |
Fondsname | Man AHL Diversified DN USD |
Fondsanbieter |
Man Investments AG
Pfäffikon SZ, Schweiz Telefon: +41 55 417 60 00 Web: www.maninvestments.com |
Fondsanbieter | Man Investments AG |
Vertreter in der Schweiz |
Man Investments AG Pfäffikon SZ Telefon: +41 55 415 36 36 |
Distributor(en) |
Man Investments Ltd. Pfäffikon SZ Telefon: +41 55 415 36 36 |
Anlagekategorie | Hedge Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel der Gesellschaft besteht darin, mittelfristig ein deutliches Kapitalwachstum bei gleichzeitiger Beschränkung des Risikos zu erzielen, indem ein breit diversifiziertes Portfolio aus Termin- und Optionskontrakten auf Aktienindizes, Anleihen, Devisen, kurzfristigen Zinssätzen und Rohstoffen (Energie, Metalle und Agrarprodukte) aufgebaut wird, wobei das Man-AHL Diversified Programme benutzt wird. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 124.73 USD | 07.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 124.41 USD | 06.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 150.64 USD | 26.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 117.35 USD | 14.05.2025 |
NAV * | 124.73 USD | 07.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 255'378'173 | |
Anteilsklassevermögen *** | 232'571'584 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -14.12% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -23.72% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
1 Monat | +0.17% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 Monate | +1.30% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 Monate | -11.98% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 Jahr | -12.83% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 Jahre | -12.83% |
08.08.2023 - 07.08.2025
08.08.2023 07.08.2025 |
3 Jahre | -14.69% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 Jahre | +3.21% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds | ||
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2008 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 3.00% |
Ongoing Charges *** | 4.25% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |