| ISIN | IE0000360275 | 
|---|---|
| Valorennummer | 454220 | 
| Bloomberg Global ID | BBG000NN8638 | 
| Fondsname | Man AHL Diversified DN USD | 
| Fondsanbieter | Man Investments AG
                                            
    
        Pfäffikon SZ, Schweiz Telefon: +41 55 417 60 00 Web: www.maninvestments.com | 
| Fondsanbieter | Man Investments AG | 
| Vertreter in der Schweiz | Man Investments AG Pfäffikon SZ Telefon: +41 55 415 36 36 | 
| Distributor(en) | Man Investments Ltd. Pfäffikon SZ Telefon: +41 55 415 36 36 | 
| Anlagekategorie | Hedge Fonds | 
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation | 
| Domizilland | Irland | 
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen | 
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel der Gesellschaft besteht darin, mittelfristig ein deutliches Kapitalwachstum bei gleichzeitiger Beschränkung des Risikos zu erzielen, indem ein breit diversifiziertes Portfolio aus Termin- und Optionskontrakten auf Aktienindizes, Anleihen, Devisen, kurzfristigen Zinssätzen und Rohstoffen (Energie, Metalle und Agrarprodukte) aufgebaut wird, wobei das Man-AHL Diversified Programme benutzt wird. | 
| Besonderheiten | In Liquidation | 
| Aktueller Preis * | 143.07 USD | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 143.53 USD | 29.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 147.82 USD | 10.01.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 117.35 USD | 14.05.2025 | 
| NAV * | 143.07 USD | 30.10.2025 | 
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 254'126'333 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 260'900'597 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -1.49% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -13.01% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 Monat | +3.40% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 Monate | +14.93% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 Monate | +14.87% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 Jahr | +1.95% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 Jahre | -7.19% | 31.10.2023 - 30.10.2025
        31.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 Jahre | -11.46% | 01.11.2022 - 30.10.2025
        01.11.2022 30.10.2025 | 
| 5 Jahre | +23.91% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds | ||
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2008 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% | 
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 3.00% | 
| Ongoing Charges *** | 4.25% | 
| SRRI *** | |
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |