Man AHL Diversified DN USD

Stammdaten

ISIN IE0000360275
Valorennummer 454220
Bloomberg Global ID BBG000NN8638
Fondsname Man AHL Diversified DN USD
Fondsanbieter Man Investments AG Pfäffikon SZ, Schweiz
Telefon: +41 55 417 60 00
Web: www.maninvestments.com
Fondsanbieter Man Investments AG
Vertreter in der Schweiz Man Investments AG
Pfäffikon SZ
Telefon: +41 55 415 36 36
Distributor(en) Man Investments Ltd.
Pfäffikon SZ
Telefon: +41 55 415 36 36
Anlagekategorie Hedge Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel der Gesellschaft besteht darin, mittelfristig ein deutliches Kapitalwachstum bei gleichzeitiger Beschränkung des Risikos zu erzielen, indem ein breit diversifiziertes Portfolio aus Termin- und Optionskontrakten auf Aktienindizes, Anleihen, Devisen, kurzfristigen Zinssätzen und Rohstoffen (Energie, Metalle und Agrarprodukte) aufgebaut wird, wobei das Man-AHL Diversified Programme benutzt wird.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 163.53 USD 20.01.2026
Vorheriger Preis * 164.76 USD 16.01.2026
52 Wochen Hoch * 166.23 USD 15.01.2026
52 Wochen Tief * 117.35 USD 14.05.2025
NAV * 163.53 USD 20.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 289'712'972
Anteilsklassevermögen *** 275'753'426
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.54% 31.12.2025
20.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +6.13% 31.12.2025
20.01.2026
1 Monat +6.74% 22.12.2025
20.01.2026
3 Monate +13.64% 20.10.2025
20.01.2026
6 Monate +29.19% 21.07.2025
20.01.2026
1 Jahr +15.04% 21.01.2025
20.01.2026
2 Jahre +13.80% 22.01.2024
20.01.2026
3 Jahre +8.71% 20.01.2023
20.01.2026
5 Jahre +22.64% 20.01.2021
20.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2008

Kosten / Risiko

TER 4.42%
Datum TER 07.01.2026
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 3.00%
Ongoing Charges *** 4.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)