ISIN | CH0358994280 |
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Numero di valore | 35899428 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible World 45 DT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, associata a un rendimento congruo.Il patrimonio del fondo può essere investito in azioni e obbligazioni nonché altri strumenti finanziari. Per una quota compresa fra il 35% e il 50%, il patrimonio del fondo (escluse le liquidità) viene investito in azioni e altri titoli e diritti di partecipazione. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 120.68 CHF | 16.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 119.87 CHF | 15.05.2025 |
Max 52 settimani * | 123.38 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 112.93 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 120.68 CHF | 16.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 94'660'353 | |
Attivo della classe *** | 25'649'279 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.78% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
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1 mese | +5.34% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 mesi | -1.49% |
18.02.2025 - 16.05.2025
18.02.2025 16.05.2025 |
6 mesi | +1.47% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 anno | +3.79% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 anni | +12.27% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 anni | +7.18% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 anni | +14.88% |
18.05.2020 - 16.05.2025
18.05.2020 16.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 44.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF | 9.12% | |
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SWC (CH) BF Responsible Glbl Rts NTH1CHF | 6.05% | |
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 4.52% | |
SWC (CH) EF Resp SMC Switzerl (I) NT CHF | 4.13% | |
Nestle SA | 2.78% | |
Roche Holding AG | 2.58% | |
SWC (CH) IBF Corp. USD Responsible NTUSD | 2.41% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.87% | |
SWC (CH) IBF Corp. EUR Resp NTH1 CHF | 1.41% | |
E-mini Nasdaq 100 Future June 25 | 1.37% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.60% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 0.61% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |