Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible World 45 DT CHF

Stammdaten

ISIN CH0358994280
Valorennummer 35899428
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible World 45 DT CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenem Ertrag zu erzielen. Das Fondsvermögen kann in Aktien und in Obligationen sowie in weitere Anlageinstrumente angelegt werden. Mindestens 35% und höchstens 50% des Fondsvermögens (abzüglich der flüssigen Mittel) wird in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -rechte investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 115.04 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 114.87 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 123.90 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 112.85 CHF 19.04.2024
NAV * 115.04 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 96'341'244
Anteilsklassevermögen *** 25'921'806
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.33% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -4.44% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -4.98% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -3.79% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +1.60% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +7.48% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -0.14% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +11.60% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 40.74
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF 8.92%
SWC (CH) BF Responsible Glbl Rts NTH1CHF 5.90%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 4.72%
SWC (CH) EF Resp SMC Switzerl (I) NT CHF 3.99%
Nestle SA 2.71%
Roche Holding AG 2.67%
SWC (CH) IBF Corp. USD Responsible NTUSD 2.55%
Novartis AG Registered Shares 1.87%
SWC (CH) IBF Corp. EUR Resp NTH1 CHF 1.37%
Zurich Insurance Group AG 1.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.60%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.61%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)