Aktien Schweiz 100 equal weight ESG I

Dati di base

ISIN CH0364735198
Numero di valore 36473519
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Aktien Schweiz 100 equal weight ESG I
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Telefono: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Investas AG Vermögensverwaltungen
Bern 7
Telefono: +41 31 320 27 27
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 115.28 CHF 20.11.2024
Prezzo precedente * 115.15 CHF 19.11.2024
Max 52 settimani * 125.46 CHF 27.05.2024
Min 52 settimani * 111.66 CHF 28.11.2023
NAV * 115.28 CHF 20.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 61'949'894
Attivo della classe *** 61'410'231
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.37% 31.12.2023
20.11.2024
1 mese -5.83% 21.10.2024
20.11.2024
3 mesi -6.28% 20.08.2024
20.11.2024
6 mesi -7.19% 21.05.2024
20.11.2024
1 anno +1.86% 20.11.2023
20.11.2024
2 anni +2.91% 21.11.2022
20.11.2024
3 anni -18.00% 22.11.2021
20.11.2024
5 anni +12.28% 20.11.2019
20.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

VZ Holding AG 1.17%
Helvetia Holding AG 1.15%
Siegfried Holding AG 1.14%
Julius Baer Gruppe AG 1.13%
Zurich Insurance Group AG 1.13%
Sandoz Group AG Registered Shares 1.12%
Holcim Ltd 1.12%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 1.11%
Belimo Holding AG 1.11%
Sulzer AG 1.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.60%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.63%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)