ISIN | CH0364735198 |
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Numero di valore | 36473519 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Aktien Schweiz 100 equal weight ESG I |
Offerente del fondo |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Telefono: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Offerente del fondo | 1741 Fund Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Investas AG Vermögensverwaltungen Bern 7 Telefono: +41 31 320 27 27 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 126.42 CHF | 02.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 125.29 CHF | 01.10.2025 |
Max 52 settimani * | 130.43 CHF | 25.07.2025 |
Min 52 settimani * | 104.57 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 126.42 CHF | 02.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 67'586'026 | |
Attivo della classe *** | 67'047'358 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.82% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.23% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mesi | +1.53% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mesi | +7.14% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 anno | +2.72% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 anni | +12.11% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 anni | +25.45% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 anni | +18.76% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Barry Callebaut AG | 1.18% | |
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Galderma Group AG Registered Shares | 1.14% | |
UBS Group AG Registered Shares | 1.13% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 1.13% | |
Kardex Holding AG Registered Shares | 1.12% | |
Huber& Suhner AG | 1.11% | |
Bachem Holding AG | 1.10% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.10% | |
Burkhalter Holding AG Registered Shares | 1.09% | |
Daetwyler Holding AG Bearer Shares | 1.09% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.58% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |