Aktien Schweiz 100 equal weight ESG I

Dati di base

ISIN CH0364735198
Numero di valore 36473519
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Aktien Schweiz 100 equal weight ESG I
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Telefono: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Investas AG Vermögensverwaltungen
Bern 7
Telefono: +41 31 320 27 27
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 127.32 CHF 23.10.2025
Prezzo precedente * 126.35 CHF 22.10.2025
Max 52 settimani * 130.43 CHF 25.07.2025
Min 52 settimani * 104.57 CHF 09.04.2025
NAV * 127.32 CHF 23.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 66'641'395
Attivo della classe *** 66'110'906
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.60% 31.12.2024
23.10.2025
1 mese +0.21% 23.09.2025
23.10.2025
3 mesi -1.55% 23.07.2025
23.10.2025
6 mesi +12.06% 23.04.2025
23.10.2025
1 anno +4.79% 23.10.2024
23.10.2025
2 anni +20.49% 23.10.2023
23.10.2025
3 anni +22.33% 24.10.2022
23.10.2025
5 anni +21.65% 23.10.2020
23.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS Group AG Registered Shares 1.15%
Logitech International SA 1.15%
ABB Ltd 1.15%
Swissquote Group Holding SA 1.14%
Galderma Group AG Registered Shares 1.14%
Daetwyler Holding AG Bearer Shares 1.14%
BB Biotech AG Ord 1.13%
Idorsia Ltd 1.12%
Interroll Holding AG 1.11%
Luzerner Kantonalbank AG 1.10%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.58%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)