Aktien Schweiz 100 equal weight ESG R

Dati di base

ISIN CH0364735180
Numero di valore 36473518
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Aktien Schweiz 100 equal weight ESG R
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Telefono: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Investas AG Vermögensverwaltungen
Bern 7
Telefono: +41 31 320 27 27
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.11 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 109.91 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 123.09 CHF 27.05.2024
Min 52 settimani * 102.28 CHF 09.04.2025
NAV * 109.11 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 63'124'738
Attivo della classe *** 508'371
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.19% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -8.81% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -5.11% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -8.79% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno -5.49% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni -8.33% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni -12.43% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +25.48% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 1.20%
Aryzta AG 1.16%
OC Oerlikon Corp AG, Pfaffikon 1.14%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 1.14%
Helvetia Holding AG 1.13%
Landis+Gyr Group AG 1.13%
Zurich Insurance Group AG 1.12%
Bucher Industries AG 1.12%
u-Blox Holding AG 1.12%
Baloise Holding AG 1.10%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.95%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)