Aktien Schweiz 100 equal weight ESG R

Dati di base

ISIN CH0364735180
Numero di valore 36473518
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Aktien Schweiz 100 equal weight ESG R
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Telefono: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Investas AG Vermögensverwaltungen
Bern 7
Telefono: +41 31 320 27 27
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 119.45 CHF 18.11.2025
Prezzo precedente * 121.33 CHF 17.11.2025
Max 52 settimani * 127.61 CHF 25.07.2025
Min 52 settimani * 102.28 CHF 09.04.2025
NAV * 119.45 CHF 18.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 67'776'507
Attivo della classe *** 735'904
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.98% 31.12.2024
18.11.2025
1 mese -3.19% 20.10.2025
18.11.2025
3 mesi -4.51% 18.08.2025
18.11.2025
6 mesi -1.51% 19.05.2025
18.11.2025
1 anno +5.31% 18.11.2024
18.11.2025
2 anni +7.38% 20.11.2023
18.11.2025
3 anni +8.26% 18.11.2022
18.11.2025
5 anni +6.92% 18.11.2020
18.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sandoz Group AG Registered Shares 1.20%
ABB Ltd 1.18%
Jungfraubahn Holding AG 1.15%
Holcim Ltd 1.14%
Luzerner Kantonalbank AG 1.11%
Interroll Holding AG 1.09%
SGS AG 1.09%
Swisscom AG 1.08%
VAT Group AG 1.08%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 1.08%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.93%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)