Aktien Schweiz 100 equal weight ESG R

Dati di base

ISIN CH0364735180
Numero di valore 36473518
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Aktien Schweiz 100 equal weight ESG R
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Telefono: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Investas AG Vermögensverwaltungen
Bern 7
Telefono: +41 31 320 27 27
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 117.53 CHF 08.05.2025
Prezzo precedente * 116.58 CHF 07.05.2025
Max 52 settimani * 123.09 CHF 27.05.2024
Min 52 settimani * 102.28 CHF 09.04.2025
NAV * 117.53 CHF 08.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 63'026'224
Attivo della classe *** 508'909
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.28% 31.12.2024
08.05.2025
1 mese +11.37% 08.04.2025
08.05.2025
3 mesi -1.75% 10.02.2025
08.05.2025
6 mesi +0.87% 08.11.2024
08.05.2025
1 anno -1.20% 08.05.2024
08.05.2025
2 anni -2.47% 08.05.2023
08.05.2025
3 anni +5.08% 09.05.2022
08.05.2025
5 anni +26.61% 08.05.2020
08.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

u-Blox Holding AG 1.22%
Schindler Holding AG Non Voting 1.19%
DocMorris AG 1.17%
ams-OSRAM AG 1.16%
Kuros Biosciences Ltd 1.16%
Medacta Group SA Ordinary Shares 1.16%
Swissquote Group Holding SA 1.16%
Landis+Gyr Group AG 1.15%
Geberit AG 1.14%
Swiss Life Holding AG 1.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.93%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)