Aktien Schweiz 100 equal weight ESG R

Reference Data

ISIN CH0364735180
Valor Number 36473518
Bloomberg Global ID
Fund Name Aktien Schweiz 100 equal weight ESG R
Fund Provider 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Phone: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Fund Provider 1741 Fund Solutions AG
Representative in Switzerland
Distributor(s) Investas AG Vermögensverwaltungen
Bern 7
Phone: +41 31 320 27 27
Asset Class Equities
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Der Aktien Schweiz 100 equal weight ESG investiert nach dem Grundsatz der Risikoverteilung in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die im Swiss Performance Index (SPI) enthalten sind, sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Nebst ökonomischen Kriterien werden systematisch Umwelt-, Sozial- und Governance Faktoren in den Anlageprozess mit einbezogen. Der Swiss Performance Index (SPI) ist ein Aktienindex, in welchem nahezu alle an der SIX Swiss Exchange kotierten Schweizer Unternehmen, und auf Antrag auch primärkotierten ausländischen Unternehmen, zusammengefasst sind. Er beinhaltet ein ausgewogenes Verhältnis von großen, mittleren und kleinen börsenkotierten Gesellschaften aller Wirtschaftssektoren, deren Titel ohne Beschränkungen im Umlauf sind.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 112.92 CHF 20.11.2024
Previous Price * 112.79 CHF 19.11.2024
52 Week High * 123.09 CHF 27.05.2024
52 Week Low * 109.74 CHF 28.11.2023
NAV * 112.92 CHF 20.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 61,949,894
Unit/Share Assets *** 539,663
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.67% 31.12.2023
20.11.2024
1 month -5.86% 21.10.2024
20.11.2024
3 months -6.35% 20.08.2024
20.11.2024
6 months -7.34% 21.05.2024
20.11.2024
1 year +1.51% 20.11.2023
20.11.2024
2 years +2.31% 21.11.2022
20.11.2024
3 years -18.83% 22.11.2021
20.11.2024
5 years +10.62% 20.11.2019
20.11.2024

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

VZ Holding AG 1.17%
Helvetia Holding AG 1.15%
Siegfried Holding AG 1.14%
Julius Baer Gruppe AG 1.13%
Zurich Insurance Group AG 1.13%
Sandoz Group AG Registered Shares 1.12%
Holcim Ltd 1.12%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 1.11%
Belimo Holding AG 1.11%
Sulzer AG 1.11%
Last data update 31.10.2024

Cost / Risk

TER 0.95%
TER date 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
SRRI date *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)