UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (EUR hedged) P-acc

Stammdaten

ISIN LU1599188403
Valorennummer 36415881
Bloomberg Global ID USADYPE LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (EUR hedged) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Flexible EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser aktiv verwaltete Subfonds nutzt einen zusammengesetzten Referenzwert für das Risikomanagement, bestehend aus 3 % Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index, 5 % ICE BofA US High Yield Constrained Index, 2 % J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified, 70 % MSCI World (net div. reinvested) (hedged in USD), 10 % MSCI Emerging Markets Index (net div. reinvested) (unhedged) und 10 % HFRX Global Hedge Fund Index. Der Subfonds investiert ohne Einschränkung durch einen Referenzwert. Die Wertentwicklung des Subfonds wird nicht im Vergleich zu einem Index gemessen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 125.52 EUR 12.12.2025
Vorheriger Preis * 126.03 EUR 11.12.2025
52 Wochen Hoch * 126.48 EUR 29.10.2025
52 Wochen Tief * 105.19 EUR 09.04.2025
NAV * 125.52 EUR 12.12.2025
Ausgabepreis * 125.43 EUR 12.12.2025
Rücknahmepreis * 125.43 EUR 12.12.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 167'859'810
Anteilsklassevermögen *** 9'784'439
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.44% 31.12.2024
12.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.82% 31.12.2024
12.12.2025
1 Monat -0.50% 12.11.2025
12.12.2025
3 Monate +2.94% 12.09.2025
12.12.2025
6 Monate +9.69% 12.06.2025
12.12.2025
1 Jahr +3.92% 12.12.2024
12.12.2025
2 Jahre +23.47% 12.12.2023
12.12.2025
3 Jahre +29.39% 12.12.2022
12.12.2025
5 Jahre +16.14% 14.12.2020
12.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

UBS MSCI USA SF ETF USD acc 17.89%
UBS MSCI USA SF Index USD acc 16.87%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 9.98%
Focused High Grade Bd USD U-X-acc 9.88%
Invesco MSCI USA ETF 4.97%
Star Compass PLC 0% 3.81%
Ubs/Cmci Co Excess Return Index Trs Eqs Rec Perf 25-02.04.26 2.84%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ F-acc 2.46%
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ F Acc 1.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 1.89%
Datum TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.38%
Ongoing Charges *** 1.94%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)