ISIN | CH0365696951 |
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Numero di valore | 36569695 |
Bloomberg Global ID | MISU65I SW |
Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 65 I |
Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Aggressive |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 139.99 CHF | 09.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 139.70 CHF | 08.01.2025 |
Max 52 settimani * | 141.04 CHF | 14.10.2024 |
Min 52 settimani * | 127.08 CHF | 11.01.2024 |
NAV * | 139.99 CHF | 09.01.2025 |
Issue Price * | 139.99 CHF | 09.01.2025 |
Redemption Price * | 139.99 CHF | 09.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 158'321'258 | |
Attivo della classe *** | 1'385 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.09% |
31.12.2024 - 09.01.2025
31.12.2024 09.01.2025 |
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1 mese | -0.07% |
09.12.2024 - 09.01.2025
09.12.2024 09.01.2025 |
3 mesi | +0.12% |
09.10.2024 - 09.01.2025
09.10.2024 09.01.2025 |
6 mesi | +0.65% |
09.07.2024 - 09.01.2025
09.07.2024 09.01.2025 |
1 anno | +10.03% |
09.01.2024 - 09.01.2025
09.01.2024 09.01.2025 |
2 anni | +15.04% |
09.01.2023 - 09.01.2025
09.01.2023 09.01.2025 |
3 anni | +2.82% |
10.01.2022 - 09.01.2025
10.01.2022 09.01.2025 |
5 anni | +19.28% |
09.01.2020 - 09.01.2025
09.01.2020 09.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I | 28.27% | |
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Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I | 14.39% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I | 12.31% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I | 11.88% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 6.57% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I | 4.06% | |
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 3.59% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I | 3.59% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust | 2.98% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust | 1.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.18% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.03% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |