Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 65 I

Dati di base

ISIN CH0365696951
Numero di valore 36569695
Bloomberg Global ID MISU65I SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 65 I
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Aggressive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 141.77 CHF 29.07.2025
Prezzo precedente * 141.81 CHF 28.07.2025
Max 52 settimani * 144.55 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 129.15 CHF 09.04.2025
NAV * 141.77 CHF 29.07.2025
Issue Price * 141.77 CHF 29.07.2025
Redemption Price * 141.77 CHF 29.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 157'993'941
Attivo della classe *** 1'407
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.38% 31.12.2024
29.07.2025
1 mese +0.72% 30.06.2025
29.07.2025
3 mesi +3.38% 29.04.2025
29.07.2025
6 mesi -0.11% 29.01.2025
29.07.2025
1 anno +2.56% 29.07.2024
29.07.2025
2 anni +12.12% 31.07.2023
29.07.2025
3 anni +13.48% 29.07.2022
29.07.2025
5 anni +22.21% 29.07.2020
29.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I 28.27%
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I 14.45%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I 12.41%
Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I 11.80%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 6.50%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I 4.82%
Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I 3.77%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 3.42%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 2.76%
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust 1.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.18%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.03%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)