Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 65 I

Détails

ISIN CH0365696951
No. de valeur 36569695
Bloomberg Global ID MISU65I SW
Nom de fond Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 65 I
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich www.banquemigros.ch/contact
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Aggressive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 139.99 CHF 09.01.2025
Prix précédent * 139.70 CHF 08.01.2025
Max 52 semaines * 141.04 CHF 14.10.2024
Min 52 semaines * 127.08 CHF 11.01.2024
NAV * 139.99 CHF 09.01.2025
Issue Price * 139.99 CHF 09.01.2025
Redemption Price * 139.99 CHF 09.01.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 158'321'258
Actifs de la classe *** 1'385
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.09% 31.12.2024
09.01.2025
1 mois -0.07% 09.12.2024
09.01.2025
3 mois +0.12% 09.10.2024
09.01.2025
6 mois +0.65% 09.07.2024
09.01.2025
1 an +10.03% 09.01.2024
09.01.2025
2 ans +15.04% 09.01.2023
09.01.2025
3 ans +2.82% 10.01.2022
09.01.2025
5 ans +19.28% 09.01.2020
09.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I 28.27%
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I 14.39%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I 12.31%
Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I 11.88%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 6.57%
Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I 4.06%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 3.59%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I 3.59%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 2.98%
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust 1.83%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.18%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.03%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)