Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 25 I

Dati di base

ISIN CH0365696910
Numero di valore 36569691
Bloomberg Global ID MISU25I SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 25 I
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Defensive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.90 CHF 20.11.2025
Prezzo precedente * 114.94 CHF 19.11.2025
Max 52 settimani * 115.72 CHF 27.10.2025
Min 52 settimani * 108.58 CHF 09.04.2025
NAV * 114.90 CHF 20.11.2025
Issue Price * 114.90 CHF 20.11.2025
Redemption Price * 114.90 CHF 20.11.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 127'075'621
Attivo della classe *** 1'155
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.39% 31.12.2024
20.11.2025
1 mese -0.34% 20.10.2025
20.11.2025
3 mesi +0.70% 20.08.2025
20.11.2025
6 mesi +0.92% 20.05.2025
20.11.2025
1 anno +3.35% 20.11.2024
20.11.2025
2 anni +11.20% 20.11.2023
20.11.2025
3 anni +13.55% 21.11.2022
20.11.2025
5 anni +6.34% 20.11.2020
20.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I 21.79%
Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I 11.74%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 9.79%
Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I 9.36%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 8.96%
Migros Bank(CH) Fd SusSwissFrancBd M/T I 8.39%
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I 6.05%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I 5.36%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I 2.29%
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust 2.28%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.19%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.03%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)