ISIN | CH0365696910 |
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Numero di valore | 36569691 |
Bloomberg Global ID | MISU25I SW |
Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 25 I |
Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Defensive |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 111.33 CHF | 05.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 111.55 CHF | 04.09.2024 |
Max 52 settimani * | 112.04 CHF | 23.08.2024 |
Min 52 settimani * | 101.66 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 111.33 CHF | 05.09.2024 |
Issue Price * | 111.33 CHF | 05.09.2024 |
Redemption Price * | 111.33 CHF | 05.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 131'802'450 | |
Attivo della classe *** | 1'120 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.80% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
---|---|---|
1 mese | +1.48% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mesi | +1.50% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mesi | +2.91% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 anno | +7.25% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 anni | +8.56% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 anni | -3.54% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 anni | +3.00% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I | 18.87% | |
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Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust | 12.29% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I | 11.77% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I | 9.47% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 9.00% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissFrancBd M/T I | 8.68% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I | 5.90% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I | 5.21% | |
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust | 2.24% | |
BlueOrchard Microfinance I CHF | 2.21% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER | 0.19% |
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Data TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.03% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |