| ISIN | CH0365696910 |
|---|---|
| Numero di valore | 36569691 |
| Bloomberg Global ID | MISU25I SW |
| Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 25 I |
| Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
| Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Multi-Asset Global Defensive |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 114.90 CHF | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 114.94 CHF | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 115.72 CHF | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 108.58 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 114.90 CHF | 20.11.2025 |
| Issue Price * | 114.90 CHF | 20.11.2025 |
| Redemption Price * | 114.90 CHF | 20.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 127'075'621 | |
| Attivo della classe *** | 1'155 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.39% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.34% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | +0.70% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | +0.92% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | +3.35% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | +11.20% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 anni | +13.55% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 anni | +6.34% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I | 21.79% | |
|---|---|---|
| Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I | 11.74% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust | 9.79% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I | 9.36% | |
| Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 8.96% | |
| Migros Bank(CH) Fd SusSwissFrancBd M/T I | 8.39% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I | 6.05% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I | 5.36% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I | 2.29% | |
| Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust | 2.28% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.19% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.03% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |