Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 25 I

Détails

ISIN CH0365696910
No. de valeur 36569691
Bloomberg Global ID MISU25I SW
Nom de fond Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 25 I
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich www.banquemigros.ch/contact
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Defensive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 109.87 CHF 08.04.2025
Prix précédent * 109.61 CHF 07.04.2025
Max 52 semaines * 114.68 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 107.85 CHF 19.04.2024
NAV * 109.87 CHF 08.04.2025
Issue Price * 109.87 CHF 08.04.2025
Redemption Price * 109.87 CHF 08.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 130'685'175
Actifs de la classe *** 1'130
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.61% 31.12.2024
08.04.2025
1 mois -2.46% 10.03.2025
08.04.2025
3 mois -2.60% 08.01.2025
08.04.2025
6 mois -1.65% 08.10.2024
08.04.2025
1 an +0.87% 08.04.2024
08.04.2025
2 ans +6.90% 11.04.2023
08.04.2025
3 ans +1.17% 08.04.2022
08.04.2025
5 ans +7.37% 08.04.2020
08.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I 20.60%
Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I 12.03%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 11.26%
Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I 9.45%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 8.97%
Migros Bank(CH) Fd SusSwissFrancBd M/T I 8.19%
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I 6.01%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I 5.19%
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust 2.26%
BlueOrchard Microfinance I CHF 2.22%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.19%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.03%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)