ISIN | CH0365696910 |
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No. de valeur | 36569691 |
Bloomberg Global ID | MISU25I SW |
Nom de fond | Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 25 I |
Prestataire de fonds |
Migros Bank AG, Zurich
www.banquemigros.ch/contact |
Prestataire de fonds | Migros Bank AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Defensive |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 114.77 CHF | 03.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 114.45 CHF | 02.06.2025 |
Max 52 semaines * | 114.77 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 semaines * | 108.70 CHF | 04.06.2024 |
NAV * | 114.77 CHF | 03.06.2025 |
Issue Price * | 114.77 CHF | 03.06.2025 |
Redemption Price * | 114.77 CHF | 03.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 128'335'339 | |
Actifs de la classe *** | 1'144 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.74% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.41% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mois | +0.61% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mois | +0.97% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 an | +5.49% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 ans | +10.43% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 ans | +9.48% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 ans | +7.80% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I | 21.39% | |
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Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I | 11.51% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust | 10.14% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I | 9.55% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 9.07% | |
Migros Bank(CH) Fd SusSwissFrancBd M/T I | 8.49% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I | 6.02% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I | 5.12% | |
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust | 2.31% | |
BlueOrchard Microfinance I CHF | 2.29% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.19% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.03% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |