Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 25 I

Détails

ISIN CH0365696910
No. de valeur 36569691
Bloomberg Global ID MISU25I SW
Nom de fond Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 25 I
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich www.banquemigros.ch/contact
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Defensive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 114.00 CHF 14.05.2025
Prix précédent * 113.79 CHF 13.05.2025
Max 52 semaines * 114.68 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 108.44 CHF 30.05.2024
NAV * 114.00 CHF 14.05.2025
Issue Price * 114.00 CHF 14.05.2025
Redemption Price * 114.00 CHF 14.05.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 128'773'819
Actifs de la classe *** 1'127
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.05% 31.12.2024
14.05.2025
1 mois +3.18% 14.04.2025
14.05.2025
3 mois -0.33% 14.02.2025
14.05.2025
6 mois +1.59% 14.11.2024
14.05.2025
1 an +4.35% 14.05.2024
14.05.2025
2 ans +9.91% 15.05.2023
14.05.2025
3 ans +6.92% 16.05.2022
14.05.2025
5 ans +9.43% 14.05.2020
14.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I 20.82%
Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I 12.20%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 11.03%
Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I 9.24%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 9.06%
Migros Bank(CH) Fd SusSwissFrancBd M/T I 8.32%
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I 5.84%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I 5.02%
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust 2.30%
BlueOrchard Microfinance I CHF 2.26%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.19%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.03%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)