ISIN | CH0365696910 |
---|---|
No. de valeur | 36569691 |
Bloomberg Global ID | MISU25I SW |
Nom de fond | Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 25 I |
Prestataire de fonds |
Migros Bank AG, Zurich
www.banquemigros.ch/contact |
Prestataire de fonds | Migros Bank AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Defensive |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 111.90 CHF | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 111.76 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 112.59 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 103.97 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 111.90 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | 111.90 CHF | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 111.90 CHF | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 130'280'590 | |
Actifs de la classe *** | 1'113 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.83% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.32% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +0.44% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +1.87% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +7.63% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +10.01% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -1.94% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +4.18% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I | 19.53% | |
---|---|---|
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust | 12.74% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I | 11.87% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I | 9.31% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 9.30% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissFrancBd M/T I | 8.17% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I | 5.82% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I | 5.21% | |
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust | 2.27% | |
BlueOrchard Microfinance I CHF | 2.20% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.19% |
---|---|
Date TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.03% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |