Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 25 V

Dati di base

ISIN CH0365696902
Numero di valore 36569690
Bloomberg Global ID MISU25V SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 25 V
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Defensive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.00 CHF 05.09.2024
Prezzo precedente * 107.21 CHF 04.09.2024
Max 52 settimani * 107.72 CHF 23.08.2024
Min 52 settimani * 98.48 CHF 20.10.2023
NAV * 107.00 CHF 05.09.2024
Issue Price * 107.00 CHF 05.09.2024
Redemption Price * 107.00 CHF 05.09.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 131'802'450
Attivo della classe *** 45'767'949
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.16% 29.12.2023
05.09.2024
1 mese +1.39% 05.08.2024
05.09.2024
3 mesi +1.27% 05.06.2024
05.09.2024
6 mesi +2.44% 05.03.2024
05.09.2024
1 anno +6.29% 05.09.2023
05.09.2024
2 anni +7.06% 05.09.2022
05.09.2024
3 anni -5.35% 06.09.2021
05.09.2024
5 anni +0.11% 05.09.2019
05.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I 18.87%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 12.29%
Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I 11.77%
Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I 9.47%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 9.00%
Migros Bank (CH) Fds SwissFrancBd M/T I 8.68%
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I 5.90%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I 5.21%
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust 2.24%
BlueOrchard Microfinance I CHF 2.21%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER 1.09%
Data TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)