Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 25 V

Dati di base

ISIN CH0365696902
Numero di valore 36569690
Bloomberg Global ID MISU25V SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 25 V
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Defensive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.20 CHF 13.05.2025
Prezzo precedente * 109.19 CHF 12.05.2025
Max 52 settimani * 110.30 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 104.83 CHF 09.04.2025
NAV * 109.20 CHF 13.05.2025
Issue Price * 109.20 CHF 13.05.2025
Redemption Price * 109.20 CHF 13.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 128'773'819
Attivo della classe *** 43'834'689
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.54% 31.12.2024
13.05.2025
1 mese +2.91% 14.04.2025
13.05.2025
3 mesi -1.00% 13.02.2025
13.05.2025
6 mesi +1.20% 13.11.2024
13.05.2025
1 anno +3.25% 13.05.2024
13.05.2025
2 anni +7.76% 15.05.2023
13.05.2025
3 anni +4.37% 13.05.2022
13.05.2025
5 anni +5.29% 13.05.2020
13.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I 20.82%
Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I 12.20%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 11.03%
Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I 9.24%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 9.06%
Migros Bank(CH) Fd SusSwissFrancBd M/T I 8.32%
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I 5.84%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I 5.02%
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust 2.30%
BlueOrchard Microfinance I CHF 2.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.09%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)