Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 25 V

Détails

ISIN CH0365696902
No. de valeur 36569690
Bloomberg Global ID MISU25V SW
Nom de fond Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 25 V
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich www.banquemigros.ch/contact
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Defensive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.11 CHF 14.04.2025
Prix précédent * 105.49 CHF 11.04.2025
Max 52 semaines * 110.30 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 104.49 CHF 19.04.2024
NAV * 106.11 CHF 14.04.2025
Issue Price * 106.11 CHF 14.04.2025
Redemption Price * 106.11 CHF 14.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 130'685'175
Actifs de la classe *** 44'453'874
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.30% 31.12.2024
14.04.2025
1 mois -1.84% 14.03.2025
14.04.2025
3 mois -1.68% 14.01.2025
14.04.2025
6 mois -2.04% 14.10.2024
14.04.2025
1 an +0.98% 15.04.2024
14.04.2025
2 ans +5.44% 14.04.2023
14.04.2025
3 ans +0.06% 14.04.2022
14.04.2025
5 ans +3.82% 14.04.2020
14.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I 20.60%
Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I 12.03%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 11.26%
Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I 9.45%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 8.97%
Migros Bank(CH) Fd SusSwissFrancBd M/T I 8.19%
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I 6.01%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I 5.19%
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust 2.26%
BlueOrchard Microfinance I CHF 2.22%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.09%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1042.6% Switzerland24.3% United States5.4% Japan4.1% Netherlands3.8% United Kingdom3.7% France3.0% Denmark2.1% Germany1.3% Taiwan9.6% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1018.6% Healthcare17.6% Financial Services14.0% Technology11.2% Industrials10.8% Real Estate10.2% Consumer Defensive7.2% Consumer Cyclical4.6% Basic Materials3.9% Communication Services2.0% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1043.7% Government23.8% Corporate13.7% Derivative12.0% Securitized6.8% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)