Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 25 V

Détails

ISIN CH0365696902
No. de valeur 36569690
Bloomberg Global ID MISU25V SW
Nom de fond Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 25 V
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich Web: www.banquemigros.ch/contact
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Defensive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 111.99 CHF 08.01.2026
Prix précédent * 112.17 CHF 07.01.2026
Max 52 semaines * 112.17 CHF 07.01.2026
Min 52 semaines * 104.83 CHF 09.04.2025
NAV * 111.99 CHF 08.01.2026
Issue Price * 111.99 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 111.99 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 124'823'774
Actifs de la classe *** 42'146'709
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.62% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +0.76% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +1.20% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +2.94% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +3.13% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +9.53% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +12.32% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +2.69% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I 21.79%
Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I 11.74%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 9.79%
Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I 9.36%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 8.96%
Migros Bank(CH) Fd SusSwissFrancBd M/T I 8.39%
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I 6.05%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I 5.36%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I 2.29%
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust 2.28%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 1.09%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)