Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 25 V

Détails

ISIN CH0365696902
No. de valeur 36569690
Bloomberg Global ID MISU25V SW
Nom de fond Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 25 V
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich www.banquemigros.ch/contact
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Defensive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.54 CHF 06.09.2024
Prix précédent * 107.00 CHF 05.09.2024
Max 52 semaines * 107.72 CHF 23.08.2024
Min 52 semaines * 98.48 CHF 20.10.2023
NAV * 106.54 CHF 06.09.2024
Issue Price * 106.54 CHF 06.09.2024
Redemption Price * 106.54 CHF 06.09.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 131'802'450
Actifs de la classe *** 45'767'949
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.71% 29.12.2023
06.09.2024
1 mois +0.89% 06.08.2024
06.09.2024
3 mois +0.72% 06.06.2024
06.09.2024
6 mois +1.90% 06.03.2024
06.09.2024
1 an +5.89% 06.09.2023
06.09.2024
2 ans +6.86% 06.09.2022
06.09.2024
3 ans -5.76% 06.09.2021
06.09.2024
5 ans -0.51% 06.09.2019
06.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I 18.87%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 12.29%
Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I 11.77%
Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I 9.47%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 9.00%
Migros Bank (CH) Fds SwissFrancBd M/T I 8.68%
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I 5.90%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I 5.21%
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust 2.24%
BlueOrchard Microfinance I CHF 2.21%
Dernière mise à jour des données 31.05.2024

Coûts / Risques

TER 1.09%
Date TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)