Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 25 B

Dati di base

ISIN CH0365696886
Numero di valore 36569688
Bloomberg Global ID MISU25B SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 25 B
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Defensive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.67 CHF 28.07.2025
Prezzo precedente * 106.55 CHF 25.07.2025
Max 52 settimani * 107.93 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 102.55 CHF 09.04.2025
NAV * 106.67 CHF 28.07.2025
Issue Price * 106.67 CHF 28.07.2025
Redemption Price * 106.67 CHF 28.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 127'052'387
Attivo della classe *** 83'623'053
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.35% 31.12.2024
28.07.2025
1 mese +0.19% 30.06.2025
28.07.2025
3 mesi +1.32% 28.04.2025
28.07.2025
6 mesi -0.16% 28.01.2025
28.07.2025
1 anno +1.72% 29.07.2024
28.07.2025
2 anni +7.36% 28.07.2023
28.07.2025
3 anni +5.39% 28.07.2022
28.07.2025
5 anni +1.62% 28.07.2020
28.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I 21.54%
Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I 11.61%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 10.18%
Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I 9.40%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 8.92%
Migros Bank(CH) Fd SusSwissFrancBd M/T I 8.56%
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I 5.95%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I 5.26%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I 2.32%
BlueOrchard Microfinance I CHF 2.30%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.29%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)