Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 25 B

Dati di base

ISIN CH0365696886
Numero di valore 36569688
Bloomberg Global ID MISU25B SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 25 B
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Defensive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.14 CHF 16.09.2025
Prezzo precedente * 107.48 CHF 15.09.2025
Max 52 settimani * 107.93 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 102.55 CHF 09.04.2025
NAV * 107.14 CHF 16.09.2025
Issue Price * 107.14 CHF 16.09.2025
Redemption Price * 107.14 CHF 16.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 126'625'966
Attivo della classe *** 83'276'311
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.79% 31.12.2024
16.09.2025
1 mese -0.12% 18.08.2025
16.09.2025
3 mesi -0.04% 16.06.2025
16.09.2025
6 mesi +0.93% 17.03.2025
16.09.2025
1 anno +1.82% 16.09.2024
16.09.2025
2 anni +8.61% 18.09.2023
16.09.2025
3 anni +10.97% 16.09.2022
16.09.2025
5 anni +1.57% 16.09.2020
16.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I 21.70%
Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I 11.72%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 10.14%
Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I 9.43%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 9.04%
Migros Bank(CH) Fd SusSwissFrancBd M/T I 8.38%
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I 5.71%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I 5.36%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I 2.38%
BlueOrchard Microfinance I CHF 2.35%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.29%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)