Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 25 B

Dati di base

ISIN CH0365696886
Numero di valore 36569688
Bloomberg Global ID MISU25B SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 25 B
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Defensive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.21 CHF 10.04.2025
Prezzo precedente * 102.55 CHF 09.04.2025
Max 52 settimani * 107.93 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 102.41 CHF 19.04.2024
NAV * 103.21 CHF 10.04.2025
Issue Price * 103.21 CHF 10.04.2025
Redemption Price * 103.21 CHF 10.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 130'685'175
Attivo della classe *** 86'230'171
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.91% 31.12.2024
10.04.2025
1 mese -2.57% 10.03.2025
10.04.2025
3 mesi -2.69% 10.01.2025
10.04.2025
6 mesi -2.10% 10.10.2024
10.04.2025
1 anno -0.13% 10.04.2024
10.04.2025
2 anni +4.56% 11.04.2023
10.04.2025
3 anni -1.26% 11.04.2022
10.04.2025
5 anni +2.10% 14.04.2020
10.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I 20.60%
Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I 12.03%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 11.26%
Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I 9.45%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 8.97%
Migros Bank(CH) Fd SusSwissFrancBd M/T I 8.19%
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I 6.01%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I 5.19%
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust 2.26%
BlueOrchard Microfinance I CHF 2.22%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.29%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)