ISIN | CH0365696886 |
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No. de valeur | 36569688 |
Bloomberg Global ID | MISU25B SW |
Nom de fond | Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 25 B |
Prestataire de fonds |
Migros Bank AG, Zurich
www.banquemigros.ch/contact |
Prestataire de fonds | Migros Bank AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Defensive |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 106.10 CHF | 26.11.2024 |
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Prix précédent * | 106.29 CHF | 25.11.2024 |
Max 52 semaines * | 106.34 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 99.39 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 106.10 CHF | 26.11.2024 |
Issue Price * | 106.10 CHF | 26.11.2024 |
Redemption Price * | 106.10 CHF | 26.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 130'280'590 | |
Actifs de la classe *** | 84'897'511 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.31% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
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1 mois | +0.23% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mois | +0.74% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 mois | +2.04% |
27.05.2024 - 26.11.2024
27.05.2024 26.11.2024 |
1 an | +6.82% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 ans | +7.97% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 ans | -3.29% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 ans | -0.35% |
26.11.2019 - 26.11.2024
26.11.2019 26.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I | 19.53% | |
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Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust | 12.74% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I | 11.87% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I | 9.31% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 9.30% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissFrancBd M/T I | 8.17% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I | 5.82% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I | 5.21% | |
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust | 2.27% | |
BlueOrchard Microfinance I CHF | 2.20% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.29% |
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Date TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.36% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |