Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 0 I

Dati di base

ISIN CH0365696878
Numero di valore 36569687
Bloomberg Global ID MISUS0I SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 0 I
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield UD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 96.75 CHF 10.04.2025
Prezzo precedente * 96.60 CHF 09.04.2025
Max 52 settimani * 98.03 CHF 10.02.2025
Min 52 settimani * 93.17 CHF 10.06.2024
NAV * 96.75 CHF 10.04.2025
Issue Price * 96.75 CHF 10.04.2025
Redemption Price * 96.75 CHF 10.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 19'445'862
Attivo della classe *** 17'153'426
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.86% 31.12.2024
10.04.2025
1 mese -0.03% 10.03.2025
10.04.2025
3 mesi -0.37% 10.01.2025
10.04.2025
6 mesi +0.98% 10.10.2024
10.04.2025
1 anno +2.70% 10.04.2024
10.04.2025
2 anni +6.37% 11.04.2023
10.04.2025
3 anni +1.04% 11.04.2022
10.04.2025
5 anni -4.20% 14.04.2020
10.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I 29.13%
Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I 27.98%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 8.89%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 7.93%
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust 6.70%
Migros Bank (CH) Fds Ins NACcyBd Sust 5.40%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacCcy Bd Sust 2.99%
BlueOrchard Microfinance I CHF 2.33%
Migros Bank (CH) Fds SusSwissFrancBond I 1.15%
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd HBI CHF 1.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.28%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.03%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)