Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 0 I

Dati di base

ISIN CH0365696878
Numero di valore 36569687
Bloomberg Global ID MISUS0I SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 0 I
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield UD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 97.08 CHF 05.03.2025
Prezzo precedente * 97.57 CHF 04.03.2025
Max 52 settimani * 98.03 CHF 10.02.2025
Min 52 settimani * 93.17 CHF 10.06.2024
NAV * 97.08 CHF 05.03.2025
Issue Price * 97.08 CHF 05.03.2025
Redemption Price * 97.08 CHF 05.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 19'502'731
Attivo della classe *** 17'209'497
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.52% 31.12.2024
05.03.2025
1 mese -0.70% 05.02.2025
05.03.2025
3 mesi -0.76% 05.12.2024
05.03.2025
6 mesi +1.26% 05.09.2024
05.03.2025
1 anno +3.56% 05.03.2024
05.03.2025
2 anni +7.92% 06.03.2023
05.03.2025
3 anni -1.71% 07.03.2022
05.03.2025
5 anni -7.41% 05.03.2020
05.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I 29.45%
Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I 28.23%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 9.05%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 7.75%
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust 6.75%
Migros Bank (CH) Fds Ins NACcyBd Sust 5.37%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacCcy Bd Sust 2.98%
BlueOrchard Microfinance I CHF 2.34%
Migros Bank (CH) Fds SusSwissFrancBond I 1.16%
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd HBI CHF 0.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.28%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.03%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)