Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 0 I

Dati di base

ISIN CH0365696878
Numero di valore 36569687
Bloomberg Global ID MISUS0I SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 0 I
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich Web: www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield UD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.10 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 98.20 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 98.58 CHF 03.11.2025
Min 52 settimani * 96.06 CHF 12.03.2025
NAV * 98.10 CHF 08.01.2026
Issue Price * 98.10 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 98.10 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 19'322'324
Attivo della classe *** 17'214'146
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.20% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +0.06% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +0.34% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +1.10% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +1.38% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +6.38% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +8.20% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni -4.46% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I 29.45%
Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I 27.28%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 8.96%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 8.09%
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust 6.73%
Migros Bank (CH) Fds Ins NACcyBd Sust 5.23%
Icosa Cat Bond Fund I CHF Acc 3.06%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacCcy Bd Sust 2.98%
Migros Bank (CH) Fds SusSwissFrancBond I 1.75%
Patrimonium Climate Infra Opp Sicav-Raif-Shs-Interests-Dis 0.81%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.28%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.03%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)