| ISIN | CH0365696878 |
|---|---|
| No. de valeur | 36569687 |
| Bloomberg Global ID | MISUS0I SW |
| Nom de fond | Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 0 I |
| Prestataire de fonds |
Migros Bank AG, Zurich
www.banquemigros.ch/contact |
| Prestataire de fonds | Migros Bank AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield UD |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 98.18 CHF | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 98.19 CHF | 19.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 98.58 CHF | 03.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 96.06 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 98.18 CHF | 20.11.2025 |
| Issue Price * | 98.18 CHF | 20.11.2025 |
| Redemption Price * | 98.18 CHF | 20.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 19'496'817 | |
| Actifs de la classe *** | 17'313'914 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.99% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.04% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mois | +0.52% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mois | +0.60% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 an | +2.07% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 ans | +7.64% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 ans | +8.02% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 ans | -4.19% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I | 29.45% | |
|---|---|---|
| Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I | 27.28% | |
| Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 8.96% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust | 8.09% | |
| Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust | 6.73% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins NACcyBd Sust | 5.23% | |
| Icosa Cat Bond Fund I CHF Acc | 3.06% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins PacCcy Bd Sust | 2.98% | |
| Migros Bank (CH) Fds SusSwissFrancBond I | 1.75% | |
| Patrimonium Climate Infra Opp Sicav-Raif-Shs-Interests-Dis | 0.81% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.28% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.03% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |