ISIN | CH0365696852 |
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Numero di valore | 36569685 |
Bloomberg Global ID | MISUS0V SW |
Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 0 V |
Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield UD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 92.10 CHF | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 92.18 CHF | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 92.20 CHF | 20.08.2024 |
Min 52 settimani * | 87.43 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 92.10 CHF | 06.09.2024 |
Issue Price * | 92.10 CHF | 06.09.2024 |
Redemption Price * | 92.10 CHF | 06.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 19'020'790 | |
Attivo della classe *** | 737'030 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.29% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.34% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | +2.16% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +1.72% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +4.48% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +3.03% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | -8.87% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | -11.51% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I | 29.24% | |
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Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I | 28.53% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 8.98% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust | 7.48% | |
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust | 6.68% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins NACcyBd Sust | 5.25% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacCcy Bd Sust | 2.91% | |
BlueOrchard Microfinance I CHF | 2.41% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissFrancBond I | 1.39% | |
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd HBI CHF | 1.03% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER | 1.14% |
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Data TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |