ISIN | CH0365696852 |
---|---|
No. de valeur | 36569685 |
Bloomberg Global ID | MISUS0V SW |
Nom de fond | Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 0 V |
Prestataire de fonds |
Migros Bank AG, Zurich
www.banquemigros.ch/contact |
Prestataire de fonds | Migros Bank AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield UD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 94.14 CHF | 03.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 93.95 CHF | 02.06.2025 |
Max 52 semaines * | 94.14 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 semaines * | 89.77 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 94.14 CHF | 03.06.2025 |
Issue Price * | 94.14 CHF | 03.06.2025 |
Redemption Price * | 94.14 CHF | 03.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 19'570'839 | |
Actifs de la classe *** | 756'468 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.61% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.64% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mois | +0.74% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mois | +0.26% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 an | +4.57% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 ans | +5.99% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 ans | +2.74% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 ans | -6.89% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I | 29.37% | |
---|---|---|
Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I | 28.16% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 9.02% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust | 8.07% | |
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust | 6.66% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins NACcyBd Sust | 4.97% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacCcy Bd Sust | 2.84% | |
BlueOrchard Microfinance I CHF | 2.34% | |
Migros Bank (CH) Fds SusSwissFrancBond I | 1.51% | |
Patrimonium Climate Infra Opp Sicav-Raif-Shs-Interests-Dis | 0.84% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.14% |
---|---|
Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |