Migros Bank (CH) Fonds - 85 I

Dati di base

ISIN CH0365696787
Numero di valore 36569678
Bloomberg Global ID MICH85I SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - 85 I
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 138.78 CHF 10.04.2025
Prezzo precedente * 136.52 CHF 09.04.2025
Max 52 settimani * 158.32 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 136.52 CHF 09.04.2025
NAV * 138.78 CHF 10.04.2025
Issue Price * 138.78 CHF 10.04.2025
Redemption Price * 138.78 CHF 10.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 167'975'019
Attivo della classe *** 1'530
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.90% 31.12.2024
10.04.2025
1 mese -10.23% 10.03.2025
10.04.2025
3 mesi -6.71% 10.01.2025
10.04.2025
6 mesi -6.45% 10.10.2024
10.04.2025
1 anno -2.80% 10.04.2024
10.04.2025
2 anni +6.06% 11.04.2023
10.04.2025
3 anni -0.38% 11.04.2022
10.04.2025
5 anni +35.27% 14.04.2020
10.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Migros Bank (CH) Fds SwissStock I 28.97%
Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I 16.84%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I 14.39%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I 7.31%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 5.43%
UBS(CH)IF Equities CH All NSL I-A-acc 4.20%
iShares Core SPI® ETF (CH) 3.07%
Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I 2.17%
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I 1.98%
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust 1.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.16%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.03%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)