Migros Bank (CH) Fonds - 85 I

Dati di base

ISIN CH0365696787
Numero di valore 36569678
Bloomberg Global ID MICH85I SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - 85 I
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 157.06 CHF 05.03.2025
Prezzo precedente * 155.34 CHF 04.03.2025
Max 52 settimani * 158.32 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 138.58 CHF 05.08.2024
NAV * 157.06 CHF 05.03.2025
Issue Price * 157.06 CHF 05.03.2025
Redemption Price * 157.06 CHF 05.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 168'225'077
Attivo della classe *** 1'570
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.50% 31.12.2024
05.03.2025
1 mese +1.64% 05.02.2025
05.03.2025
3 mesi +5.40% 05.12.2024
05.03.2025
6 mesi +8.43% 05.09.2024
05.03.2025
1 anno +13.32% 05.03.2024
05.03.2025
2 anni +20.47% 06.03.2023
05.03.2025
3 anni +21.67% 07.03.2022
05.03.2025
5 anni +40.70% 05.03.2020
05.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Migros Bank (CH) Fds SwissStock I 29.06%
Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I 16.61%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I 13.88%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I 7.42%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 5.29%
UBS(CH)IF Equities CH All NSL I-A-acc 4.29%
iShares Core SPI® ETF (CH) 3.13%
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I 1.97%
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust 1.93%
Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I 1.93%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.16%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.03%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)