ISIN | CH0365696787 |
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Numero di valore | 36569678 |
Bloomberg Global ID | MICH85I SW |
Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds - 85 I |
Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 138.78 CHF | 10.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 136.52 CHF | 09.04.2025 |
Max 52 settimani * | 158.32 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 136.52 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 138.78 CHF | 10.04.2025 |
Issue Price * | 138.78 CHF | 10.04.2025 |
Redemption Price * | 138.78 CHF | 10.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 167'975'019 | |
Attivo della classe *** | 1'530 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.90% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -10.23% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mesi | -6.71% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mesi | -6.45% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 anno | -2.80% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 anni | +6.06% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 anni | -0.38% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 anni | +35.27% |
14.04.2020 - 10.04.2025
14.04.2020 10.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds SwissStock I | 28.97% | |
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Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I | 16.84% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I | 14.39% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I | 7.31% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 5.43% | |
UBS(CH)IF Equities CH All NSL I-A-acc | 4.20% | |
iShares Core SPI® ETF (CH) | 3.07% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I | 2.17% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I | 1.98% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust | 1.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.16% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.03% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |