| ISIN | CH0365696787 |
|---|---|
| No. de valeur | 36569678 |
| Bloomberg Global ID | MICH85I SW |
| Nom de fond | Migros Bank (CH) Fonds - 85 I |
| Prestataire de fonds |
Migros Bank AG, Zurich
www.banquemigros.ch/contact |
| Prestataire de fonds | Migros Bank AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Equity Global |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 159.80 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 159.49 CHF | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 160.39 CHF | 08.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 135.60 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 159.80 CHF | 23.10.2025 |
| Issue Price * | 159.80 CHF | 23.10.2025 |
| Redemption Price * | 159.80 CHF | 23.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 197'533'330 | |
| Actifs de la classe *** | 1'577 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +9.09% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +2.10% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | +3.85% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +11.00% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | +8.47% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | +29.63% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 ans | +31.85% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 ans | +42.43% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migros Bank (CH) Fds SwissStock I | 29.04% | |
|---|---|---|
| Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I | 16.63% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I | 14.06% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I | 7.43% | |
| Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 5.49% | |
| UBS(CH)IF Equities CH All NSL I-A-acc | 3.87% | |
| iShares Core SPI® ETF (CH) | 2.58% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust | 2.19% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I | 2.13% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I | 1.74% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 0.16% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.03% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |