Migros Bank (CH) Fonds - 85 I

Détails

ISIN CH0365696787
No. de valeur 36569678
Bloomberg Global ID MICH85I SW
Nom de fond Migros Bank (CH) Fonds - 85 I
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich Web: www.banquemigros.ch/contact
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 167.71 CHF 08.01.2026
Prix précédent * 167.82 CHF 07.01.2026
Max 52 semaines * 167.82 CHF 07.01.2026
Min 52 semaines * 135.60 CHF 09.04.2025
NAV * 167.71 CHF 08.01.2026
Issue Price * 167.71 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 167.71 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 220'028'756
Actifs de la classe *** 1'651
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.57% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +2.52% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +4.56% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +10.16% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +12.96% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +27.92% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +32.05% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +37.28% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Migros Bank (CH) Fds SwissStock I 29.04%
Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I 16.87%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I 14.19%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I 7.52%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 5.52%
UBS(CH)IF Equities CH All NSL I-A-acc 4.00%
iShares Core SPI® ETF (CH) 2.48%
Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I 2.19%
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust 2.08%
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I 1.73%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 0.16%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.03%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)