Migros Bank (CH) Fonds - 85 I

Détails

ISIN CH0365696787
No. de valeur 36569678
Bloomberg Global ID MICH85I SW
Nom de fond Migros Bank (CH) Fonds - 85 I
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich www.banquemigros.ch/contact
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 157.06 CHF 05.03.2025
Prix précédent * 155.34 CHF 04.03.2025
Max 52 semaines * 158.32 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 138.58 CHF 05.08.2024
NAV * 157.06 CHF 05.03.2025
Issue Price * 157.06 CHF 05.03.2025
Redemption Price * 157.06 CHF 05.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 168'225'077
Actifs de la classe *** 1'570
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.50% 31.12.2024
05.03.2025
1 mois +1.64% 05.02.2025
05.03.2025
3 mois +5.40% 05.12.2024
05.03.2025
6 mois +8.43% 05.09.2024
05.03.2025
1 an +13.32% 05.03.2024
05.03.2025
2 ans +20.47% 06.03.2023
05.03.2025
3 ans +21.67% 07.03.2022
05.03.2025
5 ans +40.70% 05.03.2020
05.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Migros Bank (CH) Fds SwissStock I 29.06%
Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I 16.61%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I 13.88%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I 7.42%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 5.29%
UBS(CH)IF Equities CH All NSL I-A-acc 4.29%
iShares Core SPI® ETF (CH) 3.13%
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I 1.97%
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust 1.93%
Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I 1.93%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 0.16%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.03%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)