Migros Bank (CH) Fonds - 85 I

Détails

ISIN CH0365696787
No. de valeur 36569678
Bloomberg Global ID MICH85I SW
Nom de fond Migros Bank (CH) Fonds - 85 I
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich www.banquemigros.ch/contact
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 145.69 CHF 31.10.2024
Prix précédent * 147.48 CHF 30.10.2024
Max 52 semaines * 150.58 CHF 12.07.2024
Min 52 semaines * 127.46 CHF 02.11.2023
NAV * 145.69 CHF 31.10.2024
Issue Price * 145.69 CHF 31.10.2024
Redemption Price * 145.69 CHF 31.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 139'938'693
Actifs de la classe *** 1'457
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.31% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -1.93% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois -1.55% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +2.63% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +16.41% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +17.97% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans +2.61% 01.11.2021
31.10.2024
5 ans +27.50% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Migros Bank (CH) Fds SwissStock I 29.46%
Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I 16.13%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I 13.91%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I 7.28%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 5.54%
iShares Core SPI® ETF (CH) 3.62%
UBS(CH)IF Equities CH All NSL I-A-acc 3.28%
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust 1.98%
Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I 1.92%
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd HBI CHF 1.92%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.16%
Date TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.03%
Ongoing Charges *** 0.22%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)