Migros Bank (CH) Fonds - 85 I

Détails

ISIN CH0365696787
No. de valeur 36569678
Bloomberg Global ID MICH85I SW
Nom de fond Migros Bank (CH) Fonds - 85 I
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich www.banquemigros.ch/contact
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 153.95 CHF 03.06.2025
Prix précédent * 153.21 CHF 02.06.2025
Max 52 semaines * 158.32 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 136.52 CHF 09.04.2025
NAV * 153.95 CHF 03.06.2025
Issue Price * 153.95 CHF 03.06.2025
Redemption Price * 153.95 CHF 03.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 181'187'602
Actifs de la classe *** 1'533
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.39% 31.12.2024
03.06.2025
1 mois +2.56% 05.05.2025
03.06.2025
3 mois -2.30% 03.03.2025
03.06.2025
6 mois +3.34% 03.12.2024
03.06.2025
1 an +5.07% 03.06.2024
03.06.2025
2 ans +16.14% 05.06.2023
03.06.2025
3 ans +15.07% 03.06.2022
03.06.2025
5 ans +37.96% 03.06.2020
03.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Migros Bank (CH) Fds SwissStock I 29.10%
Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I 16.48%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I 14.12%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I 7.41%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 5.45%
UBS(CH)IF Equities CH All NSL I-A-acc 4.15%
iShares Core SPI® ETF (CH) 2.81%
Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I 2.05%
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust 2.03%
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I 1.97%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.16%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.03%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)