ISIN | CH0365696787 |
---|---|
No. de valeur | 36569678 |
Bloomberg Global ID | MICH85I SW |
Nom de fond | Migros Bank (CH) Fonds - 85 I |
Prestataire de fonds |
Migros Bank AG, Zurich
www.banquemigros.ch/contact |
Prestataire de fonds | Migros Bank AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 145.69 CHF | 31.10.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 147.48 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 150.58 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 127.46 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 145.69 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | 145.69 CHF | 31.10.2024 |
Redemption Price * | 145.69 CHF | 31.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 139'938'693 | |
Actifs de la classe *** | 1'457 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.31% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | -1.93% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | -1.55% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +2.63% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +16.41% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +17.97% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | +2.61% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +27.50% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds SwissStock I | 29.46% | |
---|---|---|
Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I | 16.13% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I | 13.91% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I | 7.28% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 5.54% | |
iShares Core SPI® ETF (CH) | 3.62% | |
UBS(CH)IF Equities CH All NSL I-A-acc | 3.28% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust | 1.98% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I | 1.92% | |
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd HBI CHF | 1.92% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.16% |
---|---|
Date TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.03% |
Ongoing Charges *** | 0.22% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |