Migros Bank (CH) Fonds - 85 B

Dati di base

ISIN CH0365696779
Numero di valore 36569677
Bloomberg Global ID MICH85B SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - 85 B
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 144.39 CHF 02.07.2025
Prezzo precedente * 144.07 CHF 01.07.2025
Max 52 settimani * 149.98 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 129.17 CHF 09.04.2025
NAV * 144.39 CHF 02.07.2025
Issue Price * 144.39 CHF 02.07.2025
Redemption Price * 144.39 CHF 02.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 179'578'850
Attivo della classe *** 59'616'405
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.24% 31.12.2024
02.07.2025
1 mese -0.26% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi -0.60% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi +2.76% 03.01.2025
02.07.2025
1 anno +2.88% 02.07.2024
02.07.2025
2 anni +13.25% 03.07.2023
02.07.2025
3 anni +19.01% 04.07.2022
02.07.2025
5 anni +33.02% 02.07.2020
02.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Migros Bank (CH) Fds SwissStock I 28.81%
Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I 16.61%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I 14.28%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I 7.51%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 5.48%
UBS(CH)IF Equities CH All NSL I-A-acc 4.04%
iShares Core SPI® ETF (CH) 2.73%
Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I 2.25%
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust 2.05%
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I 1.95%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.06%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)