ISIN | CH0365696779 |
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Numero di valore | 36569677 |
Bloomberg Global ID | MICH85B SW |
Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds - 85 B |
Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 145.46 CHF | 03.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 144.76 CHF | 02.06.2025 |
Max 52 settimani * | 149.98 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 129.17 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 145.46 CHF | 03.06.2025 |
Issue Price * | 145.46 CHF | 03.06.2025 |
Redemption Price * | 145.46 CHF | 03.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 181'187'602 | |
Attivo della classe *** | 59'728'662 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.00% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
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1 mese | +2.49% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mesi | -2.52% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mesi | +2.88% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 anno | +4.13% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 anni | +14.07% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 anni | +12.42% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 anni | +33.05% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds SwissStock I | 29.10% | |
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Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I | 16.48% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I | 14.12% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I | 7.41% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 5.45% | |
UBS(CH)IF Equities CH All NSL I-A-acc | 4.15% | |
iShares Core SPI® ETF (CH) | 2.81% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I | 2.05% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust | 2.03% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I | 1.97% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.06% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |