ISIN | CH0365696779 |
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Numero di valore | 36569677 |
Bloomberg Global ID | MICH85B SW |
Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds - 85 B |
Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 139.78 CHF | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 138.39 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 143.41 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 122.29 CHF | 08.11.2023 |
NAV * | 139.78 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | 139.78 CHF | 01.11.2024 |
Redemption Price * | 139.78 CHF | 01.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 139'938'693 | |
Attivo della classe *** | 48'047'321 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.59% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 mese | -0.56% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | +2.95% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | +3.41% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +15.76% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | +17.01% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | +1.24% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 anni | +23.65% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds SwissStock I | 29.46% | |
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Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I | 16.13% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I | 13.91% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I | 7.28% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 5.54% | |
iShares Core SPI® ETF (CH) | 3.62% | |
UBS(CH)IF Equities CH All NSL I-A-acc | 3.28% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust | 1.98% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I | 1.92% | |
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd HBI CHF | 1.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.06% |
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Data TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.13% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |