ISIN | CH0365696779 |
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No. de valeur | 36569677 |
Bloomberg Global ID | MICH85B SW |
Nom de fond | Migros Bank (CH) Fonds - 85 B |
Prestataire de fonds |
Migros Bank AG, Zurich
www.banquemigros.ch/contact |
Prestataire de fonds | Migros Bank AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 147.94 CHF | 26.08.2025 |
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Prix précédent * | 148.51 CHF | 25.08.2025 |
Max 52 semaines * | 149.98 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 129.17 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 147.94 CHF | 26.08.2025 |
Issue Price * | 147.94 CHF | 26.08.2025 |
Redemption Price * | 147.94 CHF | 26.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 185'382'525 | |
Actifs de la classe *** | 60'975'111 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.78% |
31.12.2024 - 26.08.2025
31.12.2024 26.08.2025 |
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1 mois | +1.30% |
28.07.2025 - 26.08.2025
28.07.2025 26.08.2025 |
3 mois | +2.02% |
26.05.2025 - 26.08.2025
26.05.2025 26.08.2025 |
6 mois | -0.80% |
26.02.2025 - 26.08.2025
26.02.2025 26.08.2025 |
1 an | +5.55% |
26.08.2024 - 26.08.2025
26.08.2024 26.08.2025 |
2 ans | +18.37% |
28.08.2023 - 26.08.2025
28.08.2023 26.08.2025 |
3 ans | +19.74% |
26.08.2022 - 26.08.2025
26.08.2022 26.08.2025 |
5 ans | +32.12% |
26.08.2020 - 26.08.2025
26.08.2020 26.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds SwissStock I | 28.89% | |
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Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I | 16.77% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I | 14.10% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I | 7.49% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 5.45% | |
UBS(CH)IF Equities CH All NSL I-A-acc | 4.03% | |
iShares Core SPI® ETF (CH) | 2.70% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I | 2.21% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust | 2.06% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I | 1.91% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.06% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |