| ISIN | CH0365696712 |
|---|---|
| Numero di valore | 36569671 |
| Bloomberg Global ID | MICH65B SW |
| Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds - 65 B |
| Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
| Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Multi-Asset Global Aggressive |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 138.40 CHF | 17.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 138.73 CHF | 14.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 140.31 CHF | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 121.93 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 138.40 CHF | 17.11.2025 |
| Issue Price * | 138.40 CHF | 17.11.2025 |
| Redemption Price * | 138.40 CHF | 17.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 179'726'411 | |
| Attivo della classe *** | 99'087'625 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.60% |
31.12.2024 - 17.11.2025
31.12.2024 17.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.34% |
17.10.2025 - 17.11.2025
17.10.2025 17.11.2025 |
| 3 mesi | +1.72% |
18.08.2025 - 17.11.2025
18.08.2025 17.11.2025 |
| 6 mesi | +2.72% |
19.05.2025 - 17.11.2025
19.05.2025 17.11.2025 |
| 1 anno | +7.53% |
18.11.2024 - 17.11.2025
18.11.2024 17.11.2025 |
| 2 anni | +18.45% |
17.11.2023 - 17.11.2025
17.11.2023 17.11.2025 |
| 3 anni | +21.16% |
17.11.2022 - 17.11.2025
17.11.2022 17.11.2025 |
| 5 anni | +23.04% |
17.11.2020 - 17.11.2025
17.11.2020 17.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migros Bank (CH) Fds SwissStock I | 26.78% | |
|---|---|---|
| Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I | 13.04% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I | 11.16% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins CorpBd CHF I | 6.88% | |
| Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 6.51% | |
| Migros Bank (CH) Fds SusSwissFrancBond I | 5.80% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I | 5.80% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust | 2.83% | |
| Migros Bank(CH) Fd SusSwissFrancBd M/T I | 2.32% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust | 1.63% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.06% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |