Migros Bank (CH) Fonds - 65 B

Dati di base

ISIN CH0365696712
Numero di valore 36569671
Bloomberg Global ID MICH65B SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - 65 B
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Aggressive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 136.45 CHF 28.08.2025
Prezzo precedente * 136.38 CHF 27.08.2025
Max 52 settimani * 137.31 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 122.33 CHF 09.04.2025
NAV * 136.45 CHF 28.08.2025
Issue Price * 136.45 CHF 28.08.2025
Redemption Price * 136.45 CHF 28.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 165'799'682
Attivo della classe *** 91'858'629
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.76% 31.12.2024
28.08.2025
1 mese +1.10% 28.07.2025
28.08.2025
3 mesi +1.59% 28.05.2025
28.08.2025
6 mesi +0.03% 28.02.2025
28.08.2025
1 anno +5.35% 28.08.2024
28.08.2025
2 anni +16.08% 28.08.2023
28.08.2025
3 anni +17.68% 29.08.2022
28.08.2025
5 anni +24.85% 28.08.2020
28.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Migros Bank (CH) Fds SwissStock I 27.01%
Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I 12.94%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I 10.89%
Migros Bank (CH) Fds Ins CorpBd CHF I 6.83%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 6.53%
Migros Bank (CH) Fds SusSwissFrancBond I 5.78%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I 5.71%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 2.81%
Migros Bank(CH) Fd SusSwissFrancBd M/T I 2.25%
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust 1.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.06%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)