Migros Bank (CH) Fonds - 65 B

Dati di base

ISIN CH0365696712
Numero di valore 36569671
Bloomberg Global ID MICH65B SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - 65 B
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Aggressive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 134.51 CHF 04.02.2025
Prezzo precedente * 134.55 CHF 03.02.2025
Max 52 settimani * 135.30 CHF 30.01.2025
Min 52 settimani * 121.02 CHF 06.02.2024
NAV * 134.51 CHF 04.02.2025
Issue Price * 134.51 CHF 04.02.2025
Redemption Price * 134.51 CHF 04.02.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 145'059'818
Attivo della classe *** 80'631'924
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.27% 31.12.2024
04.02.2025
1 mese +2.63% 06.01.2025
04.02.2025
3 mesi +3.93% 04.11.2024
04.02.2025
6 mesi +8.52% 05.08.2024
04.02.2025
1 anno +11.31% 05.02.2024
04.02.2025
2 anni +13.88% 06.02.2023
04.02.2025
3 anni +6.39% 04.02.2022
04.02.2025
5 anni +18.06% 04.02.2020
04.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Migros Bank (CH) Fds SwissStock I 26.36%
Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I 12.61%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I 10.98%
Migros Bank (CH) Fds Ins CorpBd CHF I 6.93%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 6.57%
Migros Bank (CH) Fds SusSwissFrancBond I 6.13%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I 5.83%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 2.89%
Migros Bank(CH) Fd SusSwissFrancBd M/T I 2.35%
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd HBI CHF 1.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.06%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)