ISIN | CH0365696712 |
---|---|
Numero di valore | 36569671 |
Bloomberg Global ID | MICH65B SW |
Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds - 65 B |
Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Aggressive |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 131.98 CHF | 08.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 131.86 CHF | 07.05.2025 |
Max 52 settimani * | 137.31 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 122.33 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 131.98 CHF | 08.05.2025 |
Issue Price * | 131.98 CHF | 08.05.2025 |
Redemption Price * | 131.98 CHF | 08.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 151'288'171 | |
Attivo della classe *** | 84'156'178 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.33% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +6.43% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mesi | -2.96% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mesi | +1.46% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 anno | +3.38% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 anni | +10.64% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 anni | +9.99% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 anni | +27.95% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds SwissStock I | 26.61% | |
---|---|---|
Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I | 12.84% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I | 10.98% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins CorpBd CHF I | 7.05% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 6.62% | |
Migros Bank (CH) Fds SusSwissFrancBond I | 5.98% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I | 5.63% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust | 3.06% | |
Migros Bank(CH) Fd SusSwissFrancBd M/T I | 2.39% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I | 1.58% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.06% |
---|---|
Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |