Migros Bank (CH) Fonds - 65 B

Détails

ISIN CH0365696712
No. de valeur 36569671
Bloomberg Global ID MICH65B SW
Nom de fond Migros Bank (CH) Fonds - 65 B
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich www.banquemigros.ch/contact
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Aggressive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 138.47 CHF 02.10.2025
Prix précédent * 137.97 CHF 01.10.2025
Max 52 semaines * 138.47 CHF 02.10.2025
Min 52 semaines * 122.33 CHF 09.04.2025
NAV * 138.47 CHF 02.10.2025
Issue Price * 138.47 CHF 02.10.2025
Redemption Price * 138.47 CHF 02.10.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 174'274'360
Actifs de la classe *** 95'720'495
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.31% 31.12.2024
02.10.2025
1 mois +2.44% 02.09.2025
02.10.2025
3 mois +3.47% 02.07.2025
02.10.2025
6 mois +3.41% 02.04.2025
02.10.2025
1 an +5.94% 02.10.2024
02.10.2025
2 ans +18.70% 02.10.2023
02.10.2025
3 ans +26.01% 03.10.2022
02.10.2025
5 ans +27.03% 02.10.2020
02.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Migros Bank (CH) Fds SwissStock I 26.49%
Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I 12.90%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I 11.32%
Migros Bank (CH) Fds Ins CorpBd CHF I 6.60%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 6.24%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I 5.82%
Migros Bank (CH) Fds SusSwissFrancBond I 5.58%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 2.73%
Migros Bank(CH) Fd SusSwissFrancBd M/T I 2.18%
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust 1.72%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 1.06%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)