| ISIN | CH0365696712 |
|---|---|
| No. de valeur | 36569671 |
| Bloomberg Global ID | MICH65B SW |
| Nom de fond | Migros Bank (CH) Fonds - 65 B |
| Prestataire de fonds |
Migros Bank AG, Zurich
www.banquemigros.ch/contact |
| Prestataire de fonds | Migros Bank AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Aggressive |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 138.77 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 138.51 CHF | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 139.06 CHF | 08.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 121.93 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 138.77 CHF | 23.10.2025 |
| Issue Price * | 138.77 CHF | 23.10.2025 |
| Redemption Price * | 138.77 CHF | 23.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 174'274'360 | |
| Actifs de la classe *** | 95'720'495 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.89% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.63% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | +3.02% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +8.50% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | +6.69% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | +23.10% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 ans | +25.04% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 ans | +28.10% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migros Bank (CH) Fds SwissStock I | 26.66% | |
|---|---|---|
| Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I | 12.84% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I | 11.15% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins CorpBd CHF I | 6.94% | |
| Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 6.58% | |
| Migros Bank (CH) Fds SusSwissFrancBond I | 5.82% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I | 5.64% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust | 2.88% | |
| Migros Bank(CH) Fd SusSwissFrancBd M/T I | 2.26% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust | 1.71% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 1.06% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |