Migros Bank (CH) Fonds - 65 B

Détails

ISIN CH0365696712
No. de valeur 36569671
Bloomberg Global ID MICH65B SW
Nom de fond Migros Bank (CH) Fonds - 65 B
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich www.banquemigros.ch/contact
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Aggressive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 131.11 CHF 02.10.2024
Prix précédent * 130.78 CHF 01.10.2024
Max 52 semaines * 132.34 CHF 12.07.2024
Min 52 semaines * 113.27 CHF 26.10.2023
NAV * 131.11 CHF 02.10.2024
Issue Price * 131.11 CHF 02.10.2024
Redemption Price * 131.11 CHF 02.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 133'967'807
Actifs de la classe *** 74'815'845
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.69% 29.12.2023
02.10.2024
1 mois +0.23% 02.09.2024
02.10.2024
3 mois +0.90% 02.07.2024
02.10.2024
6 mois +2.96% 02.04.2024
02.10.2024
1 an +12.04% 02.10.2023
02.10.2024
2 ans +18.94% 03.10.2022
02.10.2024
3 ans +4.46% 04.10.2021
02.10.2024
5 ans +21.68% 02.10.2019
02.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Migros Bank (CH) Fds SwissStock I 26.85%
Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I 12.86%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I 11.20%
Migros Bank (CH) Fds Ins CorpBd CHF I 6.88%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 6.51%
Migros Bank (CH) Fds SwissFrancBond I 6.11%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I 5.80%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 2.80%
Migros Bank (CH) Fds SwissFrancBd M/T I 2.42%
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd HBI CHF 1.63%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 1.08%
Date TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)