| ISIN | CH0365696704 |
|---|---|
| Numero di valore | 36569670 |
| Bloomberg Global ID | MIGCH0I SW |
| Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds - 0 I |
| Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
Web: www.bancamigros.ch/contatto |
| Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield UD |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 99.78 CHF | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 99.89 CHF | 09.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 100.51 CHF | 04.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 97.75 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 99.78 CHF | 10.12.2025 |
| Issue Price * | 99.78 CHF | 10.12.2025 |
| Redemption Price * | 99.78 CHF | 10.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 21'131'968 | |
| Attivo della classe *** | 17'166'088 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.72% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.50% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 mesi | +0.05% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 mesi | +0.10% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 anno | +0.62% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 anni | +5.99% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 anni | +7.25% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 anni | -3.03% |
10.12.2020 - 10.12.2025
10.12.2020 10.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migros Bank (CH) Fds Ins CorpBd CHF I | 24.18% | |
|---|---|---|
| Migros Bank (CH) Fds SusSwissFrancBond I | 21.17% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust | 10.25% | |
| Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 9.02% | |
| Migros Bank(CH) Fd SusSwissFrancBd M/T I | 7.95% | |
| Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust | 6.84% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins NACcyBd Sust | 5.29% | |
| Icosa Cat Bond Fund I CHF Acc | 3.09% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins PacCcy Bd Sust | 2.85% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I | 1.79% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.25% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.03% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
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|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |