Migros Bank (CH) Fonds - 0 I

Dati di base

ISIN CH0365696704
Numero di valore 36569670
Bloomberg Global ID MIGCH0I SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - 0 I
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich Web: www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield UD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.78 CHF 10.12.2025
Prezzo precedente * 99.89 CHF 09.12.2025
Max 52 settimani * 100.51 CHF 04.11.2025
Min 52 settimani * 97.75 CHF 12.03.2025
NAV * 99.78 CHF 10.12.2025
Issue Price * 99.78 CHF 10.12.2025
Redemption Price * 99.78 CHF 10.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 21'131'968
Attivo della classe *** 17'166'088
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.72% 31.12.2024
10.12.2025
1 mese -0.50% 10.11.2025
10.12.2025
3 mesi +0.05% 10.09.2025
10.12.2025
6 mesi +0.10% 10.06.2025
10.12.2025
1 anno +0.62% 10.12.2024
10.12.2025
2 anni +5.99% 11.12.2023
10.12.2025
3 anni +7.25% 12.12.2022
10.12.2025
5 anni -3.03% 10.12.2020
10.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Migros Bank (CH) Fds Ins CorpBd CHF I 24.18%
Migros Bank (CH) Fds SusSwissFrancBond I 21.17%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 10.25%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 9.02%
Migros Bank(CH) Fd SusSwissFrancBd M/T I 7.95%
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust 6.84%
Migros Bank (CH) Fds Ins NACcyBd Sust 5.29%
Icosa Cat Bond Fund I CHF Acc 3.09%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacCcy Bd Sust 2.85%
Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I 1.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.25%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.03%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)