Migros Bank (CH) Fonds - 0 I

Dati di base

ISIN CH0365696704
Numero di valore 36569670
Bloomberg Global ID MIGCH0I SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - 0 I
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield UD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.26 CHF 23.10.2025
Prezzo precedente * 100.16 CHF 22.10.2025
Max 52 settimani * 100.26 CHF 23.10.2025
Min 52 settimani * 97.64 CHF 24.10.2024
NAV * 100.26 CHF 23.10.2025
Issue Price * 100.26 CHF 23.10.2025
Redemption Price * 100.26 CHF 23.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 22'009'804
Attivo della classe *** 17'125'521
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.21% 31.12.2024
23.10.2025
1 mese +0.48% 23.09.2025
23.10.2025
3 mesi +1.39% 23.07.2025
23.10.2025
6 mesi +1.76% 23.04.2025
23.10.2025
1 anno +2.88% 23.10.2024
23.10.2025
2 anni +9.07% 23.10.2023
23.10.2025
3 anni +10.07% 24.10.2022
23.10.2025
5 anni -2.07% 23.10.2020
23.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Migros Bank (CH) Fds Ins CorpBd CHF I 24.07%
Migros Bank (CH) Fds SusSwissFrancBond I 21.55%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 10.33%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 9.00%
Migros Bank(CH) Fd SusSwissFrancBd M/T I 7.93%
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust 6.80%
Migros Bank (CH) Fds Ins NACcyBd Sust 5.25%
Icosa Cat Bond Fund I CHF Acc 3.04%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacCcy Bd Sust 2.86%
Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I 1.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.25%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.03%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)