Migros Bank (CH) Fonds - 0 I

Dati di base

ISIN CH0365696704
Numero di valore 36569670
Bloomberg Global ID MIGCH0I SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - 0 I
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield UD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.94 CHF 08.05.2025
Prezzo precedente * 100.23 CHF 07.05.2025
Max 52 settimani * 100.23 CHF 07.05.2025
Min 52 settimani * 94.94 CHF 10.06.2024
NAV * 99.94 CHF 08.05.2025
Issue Price * 99.94 CHF 08.05.2025
Redemption Price * 99.94 CHF 08.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 22'064'655
Attivo della classe *** 17'041'305
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.50% 31.12.2024
08.05.2025
1 mese +1.22% 08.04.2025
08.05.2025
3 mesi +0.06% 10.02.2025
08.05.2025
6 mesi +1.70% 08.11.2024
08.05.2025
1 anno +4.17% 08.05.2024
08.05.2025
2 anni +7.63% 08.05.2023
08.05.2025
3 anni +3.29% 09.05.2022
08.05.2025
5 anni -1.79% 08.05.2020
08.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Migros Bank (CH) Fds Ins CorpBd CHF I 24.18%
Migros Bank (CH) Fds SusSwissFrancBond I 21.32%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 10.39%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 9.04%
Migros Bank(CH) Fd SusSwissFrancBd M/T I 7.99%
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust 6.83%
Migros Bank (CH) Fds Ins NACcyBd Sust 5.35%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacCcy Bd Sust 2.95%
Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I 1.77%
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd HBI CHF 1.68%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.25%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.03%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)