ISIN | CH0365696696 |
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Numero di valore | 36569669 |
Bloomberg Global ID | MIGCH0V SW |
Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds - 0 V |
Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield UD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 95.24 CHF | 14.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 95.11 CHF | 11.04.2025 |
Max 52 settimani * | 96.59 CHF | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 92.22 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 95.24 CHF | 14.04.2025 |
Issue Price * | 95.24 CHF | 14.04.2025 |
Redemption Price * | 95.24 CHF | 14.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 21'985'407 | |
Attivo della classe *** | 1'847'437 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.00% |
31.12.2024 - 14.04.2025
31.12.2024 14.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.41% |
14.03.2025 - 14.04.2025
14.03.2025 14.04.2025 |
3 mesi | -0.16% |
14.01.2025 - 14.04.2025
14.01.2025 14.04.2025 |
6 mesi | +0.39% |
14.10.2024 - 14.04.2025
14.10.2024 14.04.2025 |
1 anno | +2.09% |
15.04.2024 - 14.04.2025
15.04.2024 14.04.2025 |
2 anni | +4.88% |
14.04.2023 - 14.04.2025
14.04.2023 14.04.2025 |
3 anni | -1.08% |
14.04.2022 - 14.04.2025
14.04.2022 14.04.2025 |
5 anni | -4.35% |
14.04.2020 - 14.04.2025
14.04.2020 14.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds Ins CorpBd CHF I | 24.11% | |
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Migros Bank (CH) Fds SusSwissFrancBond I | 21.06% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust | 10.40% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 8.88% | |
Migros Bank(CH) Fd SusSwissFrancBd M/T I | 7.94% | |
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust | 6.79% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins NACcyBd Sust | 5.42% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacCcy Bd Sust | 3.01% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I | 1.77% | |
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd HBI CHF | 1.74% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.98% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |