| ISIN | CH0365696696 |
|---|---|
| Numero di valore | 36569669 |
| Bloomberg Global ID | MIGCH0V SW |
| Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds - 0 V |
| Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
| Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield UD |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 96.81 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 96.71 CHF | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 96.81 CHF | 23.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 94.81 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 96.81 CHF | 23.10.2025 |
| Issue Price * | 96.81 CHF | 23.10.2025 |
| Redemption Price * | 96.81 CHF | 23.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 22'009'804 | |
| Attivo della classe *** | 1'736'990 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.63% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.41% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +1.20% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +1.40% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | +2.15% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | +7.52% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 anni | +8.03% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 anni | -4.72% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migros Bank (CH) Fds Ins CorpBd CHF I | 24.07% | |
|---|---|---|
| Migros Bank (CH) Fds SusSwissFrancBond I | 21.55% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust | 10.33% | |
| Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 9.00% | |
| Migros Bank(CH) Fd SusSwissFrancBd M/T I | 7.93% | |
| Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust | 6.80% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins NACcyBd Sust | 5.25% | |
| Icosa Cat Bond Fund I CHF Acc | 3.04% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins PacCcy Bd Sust | 2.86% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I | 1.78% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 0.98% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |