| ISIN | CH0365696621 |
|---|---|
| Numero di valore | 36569662 |
| Bloomberg Global ID | MIGCH0B SW |
| Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds - 0 B |
| Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
| Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield UD |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 94.82 CHF | 17.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 94.74 CHF | 14.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 95.28 CHF | 04.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 93.20 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 94.82 CHF | 17.11.2025 |
| Issue Price * | 94.82 CHF | 17.11.2025 |
| Redemption Price * | 94.82 CHF | 17.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 21'399'446 | |
| Attivo della classe *** | 2'598'002 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.24% |
31.12.2024 - 17.11.2025
31.12.2024 17.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.06% |
17.10.2025 - 17.11.2025
17.10.2025 17.11.2025 |
| 3 mesi | +0.39% |
18.08.2025 - 17.11.2025
18.08.2025 17.11.2025 |
| 6 mesi | +0.08% |
19.05.2025 - 17.11.2025
19.05.2025 17.11.2025 |
| 1 anno | +1.22% |
18.11.2024 - 17.11.2025
18.11.2024 17.11.2025 |
| 2 anni | +5.79% |
17.11.2023 - 17.11.2025
17.11.2023 17.11.2025 |
| 3 anni | +5.29% |
17.11.2022 - 17.11.2025
17.11.2022 17.11.2025 |
| 5 anni | -6.00% |
17.11.2020 - 17.11.2025
17.11.2020 17.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migros Bank (CH) Fds Ins CorpBd CHF I | 24.18% | |
|---|---|---|
| Migros Bank (CH) Fds SusSwissFrancBond I | 21.17% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust | 10.25% | |
| Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 9.02% | |
| Migros Bank(CH) Fd SusSwissFrancBd M/T I | 7.95% | |
| Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust | 6.84% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins NACcyBd Sust | 5.29% | |
| Icosa Cat Bond Fund I CHF Acc | 3.09% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins PacCcy Bd Sust | 2.85% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I | 1.79% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.14% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |