ISIN | CH0365696621 |
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Numero di valore | 36569662 |
Bloomberg Global ID | MIGCH0B SW |
Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds - 0 B |
Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield UD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 94.65 CHF | 04.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 94.75 CHF | 03.02.2025 |
Max 52 settimani * | 95.09 CHF | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 90.62 CHF | 09.02.2024 |
NAV * | 94.65 CHF | 04.02.2025 |
Issue Price * | 94.65 CHF | 04.02.2025 |
Redemption Price * | 94.65 CHF | 04.02.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 22'104'204 | |
Attivo della classe *** | 3'289'695 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.05% |
31.12.2024 - 04.02.2025
31.12.2024 04.02.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.29% |
06.01.2025 - 04.02.2025
06.01.2025 04.02.2025 |
3 mesi | +0.88% |
04.11.2024 - 04.02.2025
04.11.2024 04.02.2025 |
6 mesi | +1.58% |
05.08.2024 - 04.02.2025
05.08.2024 04.02.2025 |
1 anno | +4.41% |
05.02.2024 - 04.02.2025
05.02.2024 04.02.2025 |
2 anni | +5.23% |
06.02.2023 - 04.02.2025
06.02.2023 04.02.2025 |
3 anni | -3.77% |
04.02.2022 - 04.02.2025
04.02.2022 04.02.2025 |
5 anni | -8.06% |
04.02.2020 - 04.02.2025
04.02.2020 04.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds Ins CorpBd CHF I | 24.93% | |
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Migros Bank (CH) Fds SusSwissFrancBond I | 21.38% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust | 10.59% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 9.22% | |
Migros Bank(CH) Fd SusSwissFrancBd M/T I | 8.11% | |
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust | 6.71% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins NACcyBd Sust | 5.33% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacCcy Bd Sust | 3.04% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I | 1.83% | |
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd HBI CHF | 1.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 1.14% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.16% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |