ISIN | CH0365696621 |
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Numero di valore | 36569662 |
Bloomberg Global ID | MIGCH0B SW |
Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds - 0 B |
Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield UD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 94.76 CHF | 02.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 94.75 CHF | 01.10.2025 |
Max 52 settimani * | 95.20 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 settimani * | 93.15 CHF | 10.10.2024 |
NAV * | 94.76 CHF | 02.10.2025 |
Issue Price * | 94.76 CHF | 02.10.2025 |
Redemption Price * | 94.76 CHF | 02.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 22'009'804 | |
Attivo della classe *** | 3'147'293 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.06% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.50% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mesi | +0.59% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mesi | +0.24% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 anno | +0.99% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 anni | +6.28% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 anni | +5.51% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 anni | -6.13% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds Ins CorpBd CHF I | 24.12% | |
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Migros Bank (CH) Fds SusSwissFrancBond I | 21.56% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust | 10.29% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 9.02% | |
Migros Bank(CH) Fd SusSwissFrancBd M/T I | 7.95% | |
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust | 6.82% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins NACcyBd Sust | 5.31% | |
Icosa Cat Bond Fund I CHF Acc | 3.02% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacCcy Bd Sust | 2.86% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I | 1.79% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 1.14% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |