SF (Lux) SICAV 2 - Life Investment 90% Protected Fund I

Dati di base

ISIN LU1285430077
Numero di valore 29354100
Bloomberg Global ID SFLIP90 LX
Nome del fondo SF (Lux) SICAV 2 - Life Investment 90% Protected Fund I
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Capital Protected
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the passively managed Subfund is to deliver the return of the Dynamic Portfolio (as defined below) (being the “Algorithm”).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 92.87 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 92.85 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 93.28 CHF 01.10.2024
Min 52 settimani * 92.63 CHF 24.11.2023
NAV * 92.87 CHF 21.11.2024
Issue Price * 92.87 CHF 21.11.2024
Redemption Price * 92.87 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 150'776'555
Attivo della classe *** 150'776'555
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.14% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -0.16% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -0.34% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -0.38% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +0.18% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni -0.59% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -7.71% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni -4.98% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.84%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.22%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)