ISIN | LU1285430077 |
---|---|
Numero di valore | 29354100 |
Bloomberg Global ID | SFLIP90 LX |
Nome del fondo | SF (Lux) SICAV 2 - Life Investment 90% Protected Fund I |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Capital Protected |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the passively managed Subfund is to deliver the return of the Dynamic Portfolio (as defined below) (being the “Algorithm”). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 93.19 CHF | 26.09.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 93.18 CHF | 25.09.2024 |
Max 52 settimani * | 93.26 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 92.39 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 93.19 CHF | 26.09.2024 |
Issue Price * | 93.19 CHF | 26.09.2024 |
Redemption Price * | 93.19 CHF | 26.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 150'983'802 | |
Attivo della classe *** | 150'983'802 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.20% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.04% |
27.08.2024 - 26.09.2024
27.08.2024 26.09.2024 |
3 mesi | +0.15% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 mesi | +0.15% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 anno | +0.53% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 anni | -0.19% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 anni | -7.01% |
27.09.2021 - 26.09.2024
27.09.2021 26.09.2024 |
5 anni | -4.80% |
26.09.2019 - 26.09.2024
26.09.2019 26.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.06% |
---|---|
Data TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.22% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |