ISIN | LU1285430077 |
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No. de valeur | 29354100 |
Bloomberg Global ID | SFLIP90 LX |
Nom de fond | SF (Lux) SICAV 2 - Life Investment 90% Protected Fund I |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Capital Protected |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the passively managed Subfund is to deliver the return of the Dynamic Portfolio (as defined below) (being the “Algorithm”). |
Particularités |
Prix actuel * | 93.19 CHF | 26.09.2024 |
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Prix précédent * | 93.18 CHF | 25.09.2024 |
Max 52 semaines * | 93.26 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 92.39 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 93.19 CHF | 26.09.2024 |
Issue Price * | 93.19 CHF | 26.09.2024 |
Redemption Price * | 93.19 CHF | 26.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 150'983'802 | |
Actifs de la classe *** | 150'983'802 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.20% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.04% |
27.08.2024 - 26.09.2024
27.08.2024 26.09.2024 |
3 mois | +0.15% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 mois | +0.15% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 an | +0.53% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 ans | -0.19% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 ans | -7.01% |
27.09.2021 - 26.09.2024
27.09.2021 26.09.2024 |
5 ans | -4.80% |
26.09.2019 - 26.09.2024
26.09.2019 26.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.06% |
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Date TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.22% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |