Global Equities Diversified Alpha -Z EUR

Dati di base

ISIN LU1236097942
Numero di valore 28203119
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Global Equities Diversified Alpha -Z EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** To increase the value of your investment. This Fund is a feeder fund for Pictet TR - Diversified Alpha (the “Master Fund”) in which it will invest at least 85% of its net assets. The Master Fund follows a set of long/short investment strategies which are generally market neutral and invests mainly in bonds and other related debt securities, equities, equity related securities, deposits and money market instruments (for cash management only).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 278.27 EUR 01.04.2025
Prezzo precedente * 276.43 EUR 31.03.2025
Max 52 settimani * 310.23 EUR 19.02.2025
Min 52 settimani * 237.77 EUR 05.08.2024
NAV * 278.27 EUR 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 26'090'481
Attivo della classe *** 27'643
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.41% 31.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) -4.02% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -6.47% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi -5.58% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi +4.27% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +12.09% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +41.78% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +31.62% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +131.39% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Trs Msdewin (Bnp) 240225 95.46%
Pictet TR - Div Alpha I EUR 86.96%
MSCI WORLD NET INDEX - EUR (MBWO) 0.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.40%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)