ISIN | LU1236097942 |
---|---|
Numero di valore | 28203119 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Global Equities Diversified Alpha -Z EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | To increase the value of your investment. This Fund is a feeder fund for Pictet TR - Diversified Alpha (the “Master Fund”) in which it will invest at least 85% of its net assets. The Master Fund follows a set of long/short investment strategies which are generally market neutral and invests mainly in bonds and other related debt securities, equities, equity related securities, deposits and money market instruments (for cash management only). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 278.27 EUR | 01.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 276.43 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 310.23 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 237.77 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 278.27 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 26'090'481 | |
Attivo della classe *** | 27'643 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.41% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -4.02% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mese | -6.47% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | -5.58% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | +4.27% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +12.09% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +41.78% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +31.62% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +131.39% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Trs Msdewin (Bnp) 240225 | 95.46% | |
---|---|---|
Pictet TR - Div Alpha I EUR | 86.96% | |
MSCI WORLD NET INDEX - EUR (MBWO) | 0.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER *** | 1.40% |
---|---|
Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 1.40% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |