| ISIN | LU1236097942 |
|---|---|
| Valorennummer | 28203119 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Pictet - Global Equities Diversified Alpha -Z EUR |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to increase the value of your investment. This Fund is a feeder fund for Pictet TR - Diversified Alpha (the “Master Fund”) in which it will invest at least 85% of its net assets. The Master Fund follows a set of long/short investment strategies which are generally market neutral and invests mainly in bonds and other related debt securities, equities, equity related securities, deposits and money market instruments. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 324.22 EUR | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 324.57 EUR | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 324.57 EUR | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 244.39 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 324.22 EUR | 28.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 29'389'515 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 31'173 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +10.21% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +8.39% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
| 1 Monat | +4.56% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 Monate | +9.10% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 Monate | +22.82% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 Jahr | +17.38% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 Jahre | +61.07% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 Jahre | +69.81% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 Jahre | +109.93% |
28.10.2020 - 28.10.2025
28.10.2020 28.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trs Msdewin (Bnp) 220825 | 97.31% | |
|---|---|---|
| Pictet TR - Div Alpha I EUR | 87.10% | |
| Msci World Net Index - Eur (Mbwo) | 0.00% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.04% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.40% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |