ISIN | CH0307285194 |
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Numero di valore | 30728519 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Quaero Capital Funds (CH)-Swiss Small&Mid Cap B-ACC-CHF |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 QUAERO CAPITAL SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | "Quaero Swiss Small&Mid Cap Fund aims to produce capital growth by investing in a diversified portfolio of Swiss based saller companies applying a strict value bias. The fund focuses on companies and situations that are mis-priced and often ignored by mainstream investors and analyst because they are less liquid than the market leaders. The rigorous ""Value"" philosophy, aims to limit potential downside in the selected shares through a 'margin of safety' approach" |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 149.29 CHF | 27.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 149.48 CHF | 26.03.2025 |
Max 52 settimani * | 160.94 CHF | 28.05.2024 |
Min 52 settimani * | 137.97 CHF | 21.11.2024 |
NAV * | 149.29 CHF | 27.03.2025 |
Issue Price * | 149.29 CHF | 27.03.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 11'022'050 | |
Attivo della classe *** | 3'673'053 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.89% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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1 mese | +1.80% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mesi | +5.30% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mesi | +0.87% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 anno | -1.01% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 anni | +1.63% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 anni | +3.90% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 anni | +64.94% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Viel & Compagnie | 6.05% | |
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StarragTornos Group AG | 5.30% | |
TX Group AG | 4.79% | |
Cicor Technologies Ltd | 4.72% | |
Implenia AG | 4.69% | |
H2APEX Group SCA | 4.38% | |
u-Blox Holding AG | 3.87% | |
Bystronic AG Bearer Shares | 3.75% | |
Zehnder Group AG | 3.69% | |
OC Oerlikon Corp AG, Pfaffikon | 3.65% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 1.30% |
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Data TER *** | 31.12.2022 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |