Quaero Capital Funds (CH)-Swiss Small&Mid Cap B-ACC-CHF

Dati di base

ISIN CH0307285194
Numero di valore 30728519
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Quaero Capital Funds (CH)-Swiss Small&Mid Cap B-ACC-CHF
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Suisse) SA
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Suisse) SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3 QUAERO CAPITAL SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** "Quaero Swiss Small&Mid Cap Fund aims to produce capital growth by investing in a diversified portfolio of Swiss based saller companies applying a strict value bias. The fund focuses on companies and situations that are mis-priced and often ignored by mainstream investors and analyst because they are less liquid than the market leaders. The rigorous ""Value"" philosophy, aims to limit potential downside in the selected shares through a 'margin of safety' approach"
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 137.08 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 137.80 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 160.94 CHF 28.05.2024
Min 52 settimani * 130.16 CHF 07.04.2025
NAV * 137.08 CHF 16.04.2025
Issue Price * 137.08 CHF 16.04.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 10'918'902
Attivo della classe *** 3'640'640
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.69% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -8.18% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -2.88% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -4.96% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno -8.81% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni -8.75% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni -2.97% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +45.38% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Viel & Compagnie 6.39%
StarragTornos Group AG 5.23%
Implenia AG 5.19%
Cicor Technologies Ltd 5.07%
TX Group AG 4.14%
Bystronic AG Bearer Shares 3.99%
u-Blox Holding AG 3.94%
V-Zug Holding AG Ordinary Shares 3.73%
OC Oerlikon Corp AG, Pfaffikon 3.61%
Schweiter Technologies AG Registered Shares 3.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.322%
Data TER *** 28.02.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)