ISIN | CH0307285194 |
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No. de valeur | 30728519 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Quaero Capital Funds (CH)-Swiss Small&Mid Cap B-ACC-CHF |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 QUAERO CAPITAL SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de placement du compartiment « Quaero Capital Funds (CH) – Swiss Small&Mid Cap » consiste à générer, à partir des investissements effectués dans le Capital de petites et moyennes entreprises suisses, une performance qui soit supérieure à la performance de l’indice SPI Extra. Le compartiment « Quaero Capital Funds (CH) – Swiss Small&Mid Cap » investit principalement sa fortune dans des actions de petites et moyennes sociétés ayant leur siège en Suisse ou cotées à une bourse suisse ou exerçant une partie prépondérante de leur activité en Suisse dans le but de générer un gain en capital. Les investissements sont sélectionnés sur la base d’une approche fondamentale ascendante axée sur la recherche (bottom-up fundamential research-driven approach), laquelle a pour objectif d’identifier des actions avec un potentiel de croissance intéressant. Des contacts réguliers avec le management de chaque entreprise est un élément clé du processus de sélection. |
Particularités |
Prix actuel * | 144.94 CHF | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 144.50 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 160.94 CHF | 28.05.2024 |
Min 52 semaines * | 137.97 CHF | 21.11.2024 |
NAV * | 144.94 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | 144.94 CHF | 01.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 10'918'902 | |
Actifs de la classe *** | 3'640'640 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.83% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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1 mois | -0.98% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | +0.39% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | -1.07% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | -4.23% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | -2.97% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +2.08% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +58.58% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Viel & Compagnie | 6.05% | |
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StarragTornos Group AG | 5.30% | |
TX Group AG | 4.79% | |
Cicor Technologies Ltd | 4.72% | |
Implenia AG | 4.69% | |
H2APEX Group SCA | 4.38% | |
u-Blox Holding AG | 3.87% | |
Bystronic AG Bearer Shares | 3.75% | |
Zehnder Group AG | 3.69% | |
OC Oerlikon Corp AG, Pfaffikon | 3.65% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 1.30% |
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Date TER *** | 31.12.2022 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |