Quaero Capital Funds (CH) - Swiss Small&Mid B-ACC-CHF

Détails

ISIN CH0307285194
No. de valeur 30728519
Bloomberg Global ID
Nom de fond Quaero Capital Funds (CH) - Swiss Small&Mid B-ACC-CHF
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Suisse) SA
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Suisse) SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3 QUAERO CAPITAL SA
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** L’objectif de placement du compartiment « Quaero Capital Funds (CH) – Swiss Small&Mid Cap » consiste à générer, à partir des investissements effectués dans le Capital de petites et moyennes entreprises suisses, une performance qui soit supérieure à la performance de l’indice SPI Extra. Le compartiment « Quaero Capital Funds (CH) – Swiss Small&Mid Cap » investit principalement sa fortune dans des actions de petites et moyennes sociétés ayant leur siège en Suisse ou cotées à une bourse suisse ou exerçant une partie prépondérante de leur activité en Suisse dans le but de générer un gain en capital. Les investissements sont sélectionnés sur la base d’une approche fondamentale ascendante axée sur la recherche (bottom-up fundamential research-driven approach), laquelle a pour objectif d’identifier des actions avec un potentiel de croissance intéressant. Des contacts réguliers avec le management de chaque entreprise est un élément clé du processus de sélection.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 144.81 CHF 17.09.2024
Prix précédent * 143.66 CHF 16.09.2024
Max 52 semaines * 160.94 CHF 28.05.2024
Min 52 semaines * 128.31 CHF 25.10.2023
NAV * 144.81 CHF 17.09.2024
Issue Price * 144.81 CHF 17.09.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 19'898'047
Actifs de la classe *** 4'221'723
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.67% 29.12.2023
17.09.2024
1 mois -2.10% 19.08.2024
17.09.2024
3 mois -6.72% 17.06.2024
17.09.2024
6 mois -0.15% 18.03.2024
17.09.2024
1 an +3.55% 18.09.2023
17.09.2024
2 ans +10.10% 19.09.2022
17.09.2024
3 ans -3.02% 17.09.2021
17.09.2024
5 ans +35.20% 17.09.2019
17.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

StarragTornos Group AG 6.47%
Sulzer AG 6.11%
TX Group AG 5.81%
Viel & Compagnie 5.28%
OC Oerlikon Corp AG, Pfaffikon 4.72%
Implenia AG 4.52%
Phoenix Mecano AG Registered Shares 4.35%
u-Blox Holding AG 4.12%
Cicor Technologies Ltd 3.97%
Rieter Holding AG 3.94%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.30%
Date TER *** 31.12.2022
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.39%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)