ISIN | IE00BD4H0M97 |
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Numero di valore | 36364720 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond Fund GBP P Distributing Class |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Neuberger Berman Corporate Hybrid Fund (il "Fondo") mira a incrementare il valore delle azioni tramite una combinazione di crescita e reddito conseguiti da investimenti in obbligazioni ibride societarie in tutto il mondo. Le obbligazioni ibride societarie sono titoli strutturati che presentano sia le caratteristiche delle azioni che quelle delle obbligazioni. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.70 GBP | 10.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 9.65 GBP | 09.04.2025 |
Max 52 settimani * | 9.95 GBP | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 9.38 GBP | 16.04.2024 |
NAV * | 9.70 GBP | 10.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'073'742'810 | |
Attivo della classe *** | 3'766'572 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.02% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.18% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
1 mese | -2.12% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mesi | -0.61% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mesi | -0.31% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 anno | +2.75% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 anni | +10.48% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 anni | +0.21% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 anni | -1.32% |
14.04.2020 - 10.04.2025
14.04.2020 10.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Southern Co. | 3.65% | |
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Volkswagen International Finance N.V. | 3.60% | |
EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG | 2.66% | |
Bell Canada | 2.63% | |
Engie SA | 2.63% | |
Unibail-Rodamco-Westfield SE | 2.55% | |
Elia Group SA/NV | 2.47% | |
British Telecommunications PLC | 2.41% | |
Sempra | 2.38% | |
Enbridge Inc. | 2.38% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.63% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |